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基金類型：全部混合型債券型股票型指數(shù)型貨幣型
熱門主題：全部人工智能數(shù)字經(jīng)濟醫(yī)藥大金融港股新能源半導(dǎo)體固收增強

	基金名稱/代碼	基金類型	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	今年以來增長率	操作
	中海能源策略混合 398021	混合型	2025-11-28	0.7434	1.2914	2.17%	32.37%	購買詳情 >
	中海魅力長三角混合 001864	混合型	2025-11-28	3.361	3.361	1.73%	40.86%	購買詳情 >
	中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003	債券型	2025-11-28	0.998	1.208	1.11%	19.81%	購買詳情 >
	中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214	混合型	2025-11-28	0.992	1.112	0.00%	23.23%	購買詳情 >
	中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362	混合型	2025-11-28	0.981	0.981	0.00%	22.93%	購買詳情 >
	中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004	債券型	2025-11-28	0.974	1.184	1.14%	19.36%	購買詳情 >
	中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848	混合型	2025-11-28	1.3587	1.3587	0.94%	31.06%	購買詳情 >
	中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166	混合型	2025-11-28	1.3682	1.9796	0.94%	31.55%	購買詳情 >
	中海新興成長六個月持有期混合 015986	混合型	2025-11-28	0.9207	0.9207	1.13%	20.70%	購買詳情 >
	中海消費混合A 398061	混合型	2025-11-28	2.968	3.178	0.54%	1.61%	購買詳情 >
	中海海譽混合A 011514	混合型	2025-11-28	0.9612	0.9612	0.04%	-0.23%	購買詳情 >
	中海環(huán)保新能源混合 398051	混合型	2025-11-28	2.088	2.375	1.75%	38.55%	購買詳情 >
	中海海譽混合C 011515	混合型	2025-11-28	0.9350	0.9350	0.03%	-0.75%	購買詳情 >
	中海量化策略混合 398041	混合型	2025-11-28	1.207	1.744	0.08%	-2.97%	購買詳情 >
	中海醫(yī)藥混合A 000878	混合型	2025-11-28	1.218	2.271	0.50%	14.47%	購買詳情 >
	中海醫(yī)藥混合C 000879	混合型	2025-11-28	1.075	2.128	0.47%	13.52%	購買詳情 >
	中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001	混合型	2025-11-28	0.3071	4.1311	-0.32%	3.44%	購買詳情 >
	中海滬港深多策略混合 005646	混合型	2025-11-28	1.0089	1.0089	-0.62%	24.16%	購買詳情 >
	中海積極收益混合 000597	混合型	2025-11-28	1.401	1.660	0.29%	1.60%	購買詳情 >
	中海藍籌混合A 398031	混合型	2025-11-28	0.8395	2.2425	0.21%	11.07%	購買詳情 >
	中海藍籌混合C 020361	混合型	2025-11-28	0.8329	0.8329	0.23%	10.70%	購買詳情 >
	中海分紅增利混合 398011	混合型	2025-11-28	0.7593	2.5073	1.43%	15.03%	購買詳情 >
	中海海頤混合A 013581	混合型	2025-11-28	1.0021	1.0021	0.00%	0.16%	暫停交易詳情 >
	中海海頤混合C 013582	混合型	2025-11-28	0.9903	0.9903	0.00%	-0.12%	暫停交易詳情 >
	中?；旄募t利混合A 001574	混合型	2025-11-28	1.079	1.079	1.12%	-0.74%	購買詳情 >
	中?；旄募t利混合C 020360	混合型	2025-11-28	1.071	1.071	1.13%	-0.93%	購買詳情 >
	中海消費混合C 017915	混合型	2025-11-28	2.944	2.944	0.55%	1.27%	購買詳情 >
	中海優(yōu)勢精選混合 393001	混合型	2025-11-28	1.422	1.858	0.57%	10.58%	購買詳情 >
	中海進取收益混合 001252	混合型	2025-11-28	1.308	1.308	-0.08%	5.91%	購買詳情 >
	中海積極增利混合 001279	混合型	2025-11-28	2.100	2.100	1.79%	9.95%	購買詳情 >
	中海順鑫混合 002213	混合型	2025-11-28	1.4948	1.5278	0.29%	11.86%	購買詳情 >
	中海港股通睿選混合A 025838	混合型	2025-11-28	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	封閉期詳情 >
	中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995	混合型	2025-11-28	0.9742	0.9742	0.63%	-2.58%	購買詳情 >
	中海港股通睿選混合C 025847	混合型	2025-11-28	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	封閉期詳情 >
	中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996	混合型	2025-11-28	0.9715	0.9715	0.63%	-2.85%	購買詳情 >
	中海豐盈三個月定期開放債券 016431	債券型	2025-11-28	0.9894	1.0854	-0.24%	-2.77%	暫停交易詳情 >
	中海純債債券A 000298	債券型	2025-11-28	1.173	1.400	0.00%	1.82%	購買詳情 >
	中海純債債券C 000299	債券型	2025-11-28	1.150	1.368	0.00%	0.00%	購買詳情 >
債券型	2025-11-28	1.137	1.883	0.09%	2.43%	購買詳情 >
	中海增強收益?zhèn)疉 395011	債券型	2025-11-28	1.238	1.690	0.08%	5.36%	購買詳情 >
	中海增強收益?zhèn)疌 395012	債券型	2025-11-28	1.184	1.600	0.08%	4.96%	購買詳情 >
	中?；菰l(fā)起式（LOF） 163907	債券型	2025-11-28	0.797	1.534	0.00%	1.11%	購買詳情 >
	中海中短債債券A 000674	債券型	2025-11-28	0.9318	1.2335	0.01%	1.46%	購買詳情 >
	中海中短債債券C 019648	債券型	2025-11-28	0.9728	0.9728	0.01%	1.23%	購買詳情 >
	中海豐澤利率債A 021941	債券型	2025-11-28	0.9880	0.9940	0.10%	-2.12%	購買詳情 >
	中海豐澤利率債C 021942	債券型	2025-11-28	0.9908	0.9908	0.10%	-2.39%	購買詳情 >
	中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965	債券型	2025-11-28	1.2100	1.3670	0.07%	6.62%	購買詳情 >
	中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966	債券型	2025-11-28	1.2348	1.3518	0.07%	6.44%	購買詳情 >
	中海醫(yī)療保健主題股票A 399011	股票型	2025-11-28	1.066	2.646	0.76%	5.13%	購買詳情 >
	中海醫(yī)療保健主題股票C 017921	股票型	2025-11-28	1.056	1.056	0.86%	4.87%	購買詳情 >
	中海上證50指數(shù)增強 399001	指數(shù)型	2025-11-28	1.445	1.729	-0.07%	17.29%	購買詳情 >
	中海中證A500指數(shù)增強A 023341	指數(shù)型	2025-11-28	1.0879	1.0879	0.50%	8.79%	購買詳情 >
	中海中證A500指數(shù)增強C 023342	指數(shù)型	2025-11-28	1.0861	1.0861	0.50%	8.61%	購買詳情 >

	基金名稱/代碼	基金類型	凈值日期	每萬份收益（元）	7日年化收益	購買費率	操作
	中海貨幣A 392001	貨幣型	2025-11-28	0.9632	0.970%	0	購買詳情 >
	中海貨幣B 392002	貨幣型	2025-11-28	1.0240	1.213%	0	購買詳情 >

指數(shù)型基金：	?中海上證50 ?中海中證A500指數(shù)增強A ?中海中證A500指數(shù)增強C
股票型基金：	?中海醫(yī)療保健主題股票A ?中海醫(yī)療保健主題股票C
混合型基金：	?中海優(yōu)質(zhì)成長 ?中海分紅增利 ?中海能源策略 ?中海藍籌混合A ?中海藍籌混合C ?中海環(huán)保新能源 ?中海積極收益 ?中海醫(yī)藥混合A ?中海醫(yī)藥混合C ?中海進取收益 ?中海積極增利 ?中海優(yōu)勢精選 ?中海量化策略 ?中海消費主題A ?中海消費主題C ?中?；旄募t利混合A ?中?；旄募t利混合C ?中海魅力長三角 ?中海滬港深價值優(yōu)選混合A ?中海滬港深價值優(yōu)選混合C ?中海信息產(chǎn)業(yè)混合A ?中海信息產(chǎn)業(yè)混合C ?中海順鑫混合 ?中海滬港深多策略 ?中海海譽混合A ?中海海譽混合C ?中海海頤混合A ?中海海頤混合C ?中海新興成長六個月混合 ?中海科技創(chuàng)新混合A ?中?？萍紕?chuàng)新混合C ?中海港股通睿選混合A ?中海港股通睿選混合C
債券型基金：	?中海穩(wěn)健收益 ?中海增強收益A ?中海增強收益C ?中海可轉(zhuǎn)債A ?中?？赊D(zhuǎn)債C ?中?；菰＜儌?/a> ?中海中短債債券A ?中海中短債債券C ?中海純債A ?中海純債C ?中海合嘉A ?中海合嘉C ?中海豐盈三個月定期開放債券 ?中海豐澤利率債A ?中海豐澤利率債C
貨幣型基金：	?中海貨幣A ?中海貨幣B