信息披露
中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金開放日常申購和贖回業(yè)務公告
返回 > 來源：中?；?時間：2011-04-20
1.公告基本信息
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基金名稱
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中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金
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基金簡稱
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中海增強收益?zhèn)?/div>
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基金主代碼
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395011
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基金運作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2011年3月23日
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基金管理人名稱
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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基金注冊登記機構(gòu)名稱
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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公告依據(jù)
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《中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和《中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》
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申購起始日
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2011年4月25日
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贖回起始日
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2011年4月25日
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下屬分級基金的基金簡稱
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中海增強收益?zhèn)疉
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中海增強收益?zhèn)疌
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下屬分級基金的交易代碼
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395011
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395012
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該分級基金是否開放申購、贖回
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是
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是
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注：本基金投資者范圍為符合法律法規(guī)規(guī)定的個人投資者、機構(gòu)投資者及合格境外機構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
2.日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間
本基金日常申購、贖回業(yè)務的開放日為證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購和贖回時除外）。由于各基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
（1）通過本公司網(wǎng)站和代銷機構(gòu)首次申購單筆最低金額為人民幣1,000元，追加申購單筆最低金額為人民幣1,000元；通過本公司直銷柜臺首次申購單筆最低金額為人民幣100,000元，追加申購單筆最低金額為人民幣10,000元。
（2）投資者將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受最低申購金額的限制。
（3）投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資者申購時收取申購費，申購費率隨申購金額的增加而遞減，C類基金份額在投資者申購時不收取申購費。
3.2.1前端收費
金額單位：元
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申購金額（M）
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申購費率
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備注
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M＜1,000,000
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0.8%
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1,000,000≤M＜3,000,000
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0.5%
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3,000,000≤M＜5,000,000
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0.3%
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M≥5,000,000
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每筆1000元
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3.3其他與申購相關(guān)的事項
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定至少在一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告并報中國證監(jiān)會備案。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回申請不得低于100份基金份額（除非該賬戶在銷售機構(gòu)或網(wǎng)點托管的基金份額余額不足100份）；若某筆贖回或轉(zhuǎn)換導致持有人在該銷售機構(gòu)或網(wǎng)點托管的基金份額余額少于10份，剩余部分基金份額必須一起贖回，即交易賬戶最低基金份額為10份。
4.2贖回費率
A類基金份額按基金份額持有人持有該類基金份額的時間分段設定以下贖回費率，C類基金份額的贖回費率為0，即C類基金份額持有人贖回C類份額時不收取贖回費。
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持有期限（N）
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贖回費率
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N＜60天
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0.15%
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60天≤N＜0.5年
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0.1%
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0.5年≤N＜1年
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0.05%
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N≥1年
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0
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4.3其他與贖回相關(guān)的事項
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定至少在一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告并報中國證監(jiān)會備案。
5. 基金銷售機構(gòu)
5.1 場外銷售機構(gòu)
5.1.1直銷機構(gòu)
（1）中?；鸸芾碛邢薰?/div>
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯(lián)系人：周穎
客戶服務電話：400-888-9788或021-38789788
公司網(wǎng)站：5starreviews4u.com
（2）中?；鸸芾碛邢薰颈本┓止?/div>
辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街158號遠洋大廈F218
電話：010-66493583
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：鄒意
客戶服務電話：400-888-9788
公司網(wǎng)站：5starreviews4u.com
5.1.2場外非直銷機構(gòu)
中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司、萬聯(lián)證券有限責任公司、中國建銀投資證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司及華寶證券有限責任公司等。基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。
5.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)
無
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2011年4月25日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日(證券交易所交易日)的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購和贖回的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2011年2月23日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）上的《中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和《中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》等法律文件以及2011年4月6日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）上的《中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于調(diào)整中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金贖回費率的公告》。
（2）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-888-9788）了解本基金申購和贖回事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）下載基金業(yè)務表格和了解基金業(yè)務相關(guān)事宜。
（3）本基金成立后的30個工作日內(nèi)，本公司將向投資者寄送包含基金賬戶信息在內(nèi)的對賬單；季度對賬單于每季度結(jié)束后20個工作日內(nèi)寄送；每年度結(jié)束后30個工作日內(nèi)，向所有份額持有人寄送年度對賬單。
本公司提示，凡未收到上述資料的投資者，請速與本公司客戶服務中心聯(lián)系。在確認基金份額持有人聯(lián)系方式完整無誤后，本公司將免費補寄上述資料。
（4）有關(guān)本基金開放日常申購和贖回業(yè)務的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
2011年4月20日