信息披露
中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金封閉期內周凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2011-04-01
估值日期：2011年4月1日
公告送出日期：2011年4月2日
|
基金名稱
|
中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
中海增強收益?zhèn)?/div>
|
|
|
基金管理人
|
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
|
|
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|
|
基金托管人
|
中國工商銀行股份有限公司
|
|
|
基金托管人代碼
|
20010000
|
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
698,523,756.90
|
|
|
下屬兩級基金的基金簡稱
|
中海增強收益?zhèn)疉類
|
中海增強收益?zhèn)疌類
|
|
下屬兩級基金的交易代碼
|
395011
|
395012
|
|
前端交易代碼
|
|
|
|
后端交易代碼
|
|
|
|
報告期末下屬兩級基金的資產凈值（單位：人民幣元）
|
401,011,613.59
|
297,512,143.31
|
|
報告期末下屬兩級基金的份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.000
|
1.000
|
注：