基金公告

關(guān)于中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2011-01-07
中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金2011年1月7日的基金資產(chǎn)凈值為934,975,712.19元，每基金份額凈值為0.988元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國(guó)工商銀行復(fù)核確認(rèn)。
            特此公告。
中?；鸸芾碛邢薰?br /> 2011年1月7日