基金公告
關(guān)于中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來源：中海基金 時(shí)間：2010-04-16
中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2010年4月16日的基金資產(chǎn)凈值為550,512,296.63元，每基金份額凈值為0.997元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國工商銀行復(fù)核確認(rèn)。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2010年4月16日