基金公告

中?;鸸芾碛邢薰娟P(guān)于暫停向深圳證券交易所發(fā)送旗下基金基金凈值數(shù)據(jù)的公告
返回 > 來(lái)源:中?;?時(shí)間:2010-02-25

根據(jù)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)《關(guān)于暫停未開通證券交易所場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的非上市開放式基金凈值揭示業(yè)務(wù)的通知》,為適應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)調(diào)整要求,深交所將于201031(星期一)起,暫停未開通證券交易所場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的非上市開放式基金凈值揭示業(yè)務(wù)。因此,中?;鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“本公司”)計(jì)劃于201031日起暫停向深交所發(fā)送本公司旗下基金(見下表)的基金凈值數(shù)據(jù)。

基金代碼

基金簡(jiǎn)稱

掛牌日期

163901

中海成長(zhǎng)

10/20/2004

163902

中海分紅

07/06/2005

163903

中海能源

04/02/2007

163904

中海收益

04/30/2008

163905

中海藍(lán)籌

01/12/2009

163906

中海量化

07/27/2009

同時(shí),根據(jù)相關(guān)基金《基金合同》的規(guī)定,本公司仍將在每個(gè)開放日的次日,通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他指定媒介,披露該開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值,供投資者查詢。

由此給投資者帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。

如有疑問,請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-888-9788)或登陸本公司網(wǎng)站(5starreviews4u.com)獲取相關(guān)信息。

 

 

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                                         2010年2月25