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基金公告
中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金投資安泰集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
返回 > 來(lái)源：中海基金 時(shí)間：2009-08-29
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的中海能源策略混合型證券投資基金投資了安泰集團(tuán)（股票代碼：600408）非公開(kāi)發(fā)行股票，截至
|
基金 名稱 |
認(rèn)購(gòu)數(shù)量 |
總成本（萬(wàn)元） |
總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例 |
賬面價(jià)值 |
賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例 |
鎖定期 |
|
中海能源策略混合型證券投資基金 |
1500 |
9750 |
1.1938% |
9765 |
1.1956% |
發(fā)行結(jié)束后 |
特此公告。
中海基金管理有限公司