根據(jù)《中海量化策略股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）和《中海量化策略股票型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的有關(guān)規(guī)定，中海量化策略股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”， 基金代碼：398041）定于
一、重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記機構(gòu)為中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”），基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
2、本公告僅對本基金開放日常申購和贖回的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀
3、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-9788）了解本基金申購和贖回事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。
4、本基金成立后的30個工作日內(nèi)，本公司將向投資者寄送包含基金賬戶信息在內(nèi)的對賬單；季度對賬單于每季度結(jié)束后20個工作日內(nèi)送達(dá)；每年度結(jié)束后30個工作日內(nèi)，向所有份額持有人送達(dá)賬戶狀況對賬單。
本公司提示，凡未收到上述資料的投資者，請速與本公司客戶服務(wù)中心聯(lián)系。在確認(rèn)基金份額持有人聯(lián)系方式完整無誤后，本公司將免費補寄上述資料。
5、本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
二、投資者范圍
本基金投資者范圍為符合法律法規(guī)規(guī)定的個人投資者、機構(gòu)投資者及合格境外機構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
三、銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)：
（1）中海基金管理有限公司上海直銷中心
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層
法定代表人：儲曉明
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯(lián)系人：周穎
客戶服務(wù)電話：400-888-9788或021-38789788
公司網(wǎng)站：5starreviews4u.com
（2）中?；鸸芾碛邢薰颈本┲变N中心
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號遠(yuǎn)洋大廈F218
電話：010-66493583
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：鄒意
客戶服務(wù)電話：400-888-9788或021-38789788
公司網(wǎng)站：5starreviews4u.com
2、代銷機構(gòu)：
（1）中國工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
法定代表人：姜建清
聯(lián)系電話：010-66105799
傳真：010-66105798
聯(lián)系人：蔣松云
客戶服務(wù)電話：95588
公司網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
法定代表人：項俊波
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95599
公司網(wǎng)址：www.abchina.com
（3）中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：郭樹清
聯(lián)系電話：010-66275654
聯(lián)系人：王琳
客戶服務(wù)電話：95533
公司網(wǎng)址：www.ccb.com
（4）交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
法定代表人：胡懷邦
電話：021－58781234
傳真：021－58408842
聯(lián)系人：曹榕
客戶服務(wù)電話：95559
公司網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（5）招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號
法定代表人：秦曉
傳真：0755-83195049
聯(lián)系人：王楠
客戶服務(wù)電話：95555
公司網(wǎng)址：www.cmbchina.com
（6）中信銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座
法定代表人：孔丹
客戶服務(wù)熱線：95558
公司網(wǎng)址：bank.ecitic.com
（7）中國民生銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
法定代表人：董文標(biāo)
客戶服務(wù)熱線：95568
公司網(wǎng)址：www.cmbc.com.cn
（8）深圳發(fā)展銀行股份有限公司
住所：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈
法定代表人：法蘭克.紐曼（Frank N.Newman）
聯(lián)系電話： 0755-82088888
傳真電話： 0755-82080714
聯(lián)系人：周勤
客戶服務(wù)電話：95501
公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn
（9）浦東發(fā)展銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：吉曉輝
電話：021-61618888
傳真：021-63604199
聯(lián)系人：
客戶服務(wù)熱線：95528
公司網(wǎng)站：www.spdb.com.cn
（10）國聯(lián)證券股份有限公司
住所：無錫市縣前東街168號
辦公地址：無錫市縣前東街168號
法定代表人：雷建輝
電話：0510-82831662
傳真：0510-82830162
聯(lián)系人：袁麗萍
客戶服務(wù)電話：0510-82588168
公司網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
（11）長江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特8 號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8 號長江證券大廈
法定代表人：胡運釗
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
聯(lián)系人：李良
客戶服務(wù)電話：4008－888－999
公司網(wǎng)址：www.95579.com
（12）海通證券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98號
辦公地址：上海市廣東路689號
法定代表人：王開國
電話：021-53831169
傳真：021-53858549
聯(lián)系人：李笑鳴
客戶服務(wù)電話：95553
公司網(wǎng)址：www.htsec.com
（13）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：胡長生
電話：010-66568888
傳真：010-66568536
聯(lián)系人：李洋
客戶服務(wù)電話：4008-888-888
公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（14）中信建投證券有限責(zé)任公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號
法定代表人：
電話：010-65178899
傳真：010-65182261
聯(lián)系人：魏明
客戶服務(wù)電話: 400-888-8108
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
（15）
住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62569400
聯(lián)系人：芮敏祺
客戶服務(wù)電話：400-888-8666
公司網(wǎng)址：www.gtja.com
（16）申銀萬國證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
電話：021-54033888
聯(lián)系人：王序微
客戶服務(wù)電話：021-962505
公司網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn
（17）廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東廣州天河北路大都會廣場43樓
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：020-87555888
傳真：020-87557985
聯(lián)系人：肖中梅
客戶服務(wù)電話：95575
公司網(wǎng)址：www.gf.com.cn
（18）湘財證券有限責(zé)任公司
住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
辦公地址：上海市銀城東路139號華能聯(lián)合大廈5樓
法定代表人：陳學(xué)榮
電話：021-68634518
傳真：021-68865938
聯(lián)系人：鐘康鶯
客戶服務(wù)電話:400-888-1551
公司網(wǎng)址：www.xcsc.com
（19）興業(yè)證券股份有限公司
住所：福建省福州市湖東路99號標(biāo)力大廈
辦公地址：上海浦東新區(qū)民生路1199弄證大·五道口廣場1號樓21
樓
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
傳真：021-68419867
聯(lián)系人：楊盛芳
客戶服務(wù)電話: 400-8888-123
公司網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
（20）華泰證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人：吳萬善
電話： 025-84457777-950
傳真： 025-84579879
聯(lián)系人：張小波
客戶服務(wù)電話：95597
公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
（21）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路318號2號樓21層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號2號樓21層-29層
法定代表人：王益民
電話：021-62568800
傳真：021-62569651
聯(lián)系人：吳宇
客戶服務(wù)電話：021-95503或4008-888-506
公司網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
（22）東吳證券有限責(zé)任公司
住所：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號商旅大廈
辦公地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號商旅大廈
法定代表人：吳永敏
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
客戶服務(wù)電話:0512-33396288
公司網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
（23）中信金通證券有限責(zé)任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務(wù)樓A座
辦公地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務(wù)樓A座
法定代表人：劉軍
電話：0571-85783715
傳真：0571-85783771
聯(lián)系人：王勤
客戶服務(wù)電話:0571-96598
公司網(wǎng)址：www.96598.com.cn
（24）金元證券股份有限公司
住所：海南省?？谑心蠈毬?span lang="EN-US">36號證券大廈4層
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
法定代表人：陸濤
電話：0755-83025695
傳真：0755-83025625
聯(lián)系人：張萍
客戶服務(wù)電話：4008-888-228
公司網(wǎng)址：www.jyzq.cn
（25）東海證券有限責(zé)任公司
住所：江蘇省常州市延陵西路59號投資廣場18樓
辦公地址：上海市浦東區(qū)東方路989號中達(dá)廣場17樓
法定代表人：朱科敏
電話：021-50586660-8853
傳真：021-50586660-8881
聯(lián)系人：李濤
客戶服務(wù)電話：400-888-8588
公司網(wǎng)址：www.longone.com.cn
（26）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38-45層
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)電話：4008-888-111
公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn
（27）中銀國際證券有限責(zé)任公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈40層
法定代表人：平岳
電話：021-68604866
傳真：021-50372474
聯(lián)系人：張靜
客戶服務(wù)電話：400-620-8888
公司網(wǎng)址：www.bocichina.com
（28）平安證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓
法定代表人：楊宇翔
電話：4008866338
傳真：0755-82433794
聯(lián)系人：袁月
客戶服務(wù)電話：95511
公司網(wǎng)址：www.pingan.com
（29）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
住所：深圳羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
辦公地址：深圳羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
法定代表人：馬昭明
電話：0755-82492000
傳真：0755-82492962
聯(lián)系人：盛宗凌
客戶服務(wù)電話：4008-888-555，0755-25125666
公司網(wǎng)址：www.lhzq.com
（30）西南證券股份有限公司
住所：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A座22-25層
法定代表人：王珠林
電話：023-63786397
傳真：023-63786767
聯(lián)系人：楊卓穎
客戶服務(wù)電話：400-8096-096
公司網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
（31）安信證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈34層、28層A02單元
辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層
法定代表人：牛冠興
電話：021-68801217
傳真：021-68801210
聯(lián)系人：張勤
客戶服務(wù)電話：
公司網(wǎng)址：www.essence.com.cn
（32）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人：徐浩明
電話：021-68816000
傳真：021-68815009
聯(lián)系人：劉晨
客戶服務(wù)電話：400-888-8788或10108998
公司網(wǎng)址：www.ebscn.com
（33）華龍證券有限責(zé)任公司
住所：甘肅省蘭州市靜寧路308號
辦公地址：甘肅省蘭州市靜寧路308號
法定代表人：李曉安
電話：0931-8888088
傳真：0931-4890515
聯(lián)系人：李昕田
客戶服務(wù)熱線：0931-4890619、4890618、4890100
公司網(wǎng)址：www.hlzqgs.com
（34）國信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈16層至26層
法定代表人：何如
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133302
聯(lián)系人：齊曉燕
客戶服務(wù)熱線：95536
公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
（35）齊魯證券有限公司
住所：山東省濟南市經(jīng)十路128號
法定代表人：李瑋
電話：0531-82024184
傳真：0531-82024197
聯(lián)系人：傅詠梅
客服電話： 95538
公司網(wǎng)址： www.qlzq.com.cn
（36）第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司
住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層
辦公地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層
法定代表人：劉學(xué)民
聯(lián)系人：趙暉
電話：010-68055776
客戶服務(wù)熱線：0755-25832583
公司網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
（37）萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司
住所：廣州市中山二路18號廣東電信廣場36－37層
辦公地址：廣州市中山二路18號廣東電信廣場36－37層
法定代表人：李舫金
電話：020－37865017
傳真：020－37865030
聯(lián)系人：王明勇
客戶服務(wù)熱線：400－8888－133
公司網(wǎng)址：www.wlzq.com.cn
（38）宏源證券股份有限公司
住所：新疆烏魯木齊市文藝路233號宏源大廈
辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號金運大廈B座6層
法定代表人：湯世生
聯(lián)系人：李巍
電話：010-62294608-6460
傳真：010-62296854
客戶服務(wù)電話：4008-000-562
公司網(wǎng)站：www.hysec.com
（39）中國建銀投資證券有限責(zé)任公司
住所：深圳福田區(qū)益田路與福華三路交界處深圳國際商會中心48-50層
法定代表人：楊小陽
電話：0755-82026507
傳真：0755-82026539
聯(lián)系人：劉權(quán)
客戶服務(wù)電話：400-600-8008
公司網(wǎng)站：www.cjis.cn
（40）國元證券股份有限公司
注冊地址：安徽省合肥市壽春路179號
法定代表人：鳳良志
聯(lián)系人：程維
客服電話：400-8888-777
網(wǎng)址： www.gyzq.com.cn
（41）渤海證券股份有限公司
住所：天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街29號
辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號
法定代表人：張志軍
聯(lián)系人：王兆權(quán)
電話：022-28451861
傳真：022-28451892
客戶服務(wù)電話：400-651-5988
公司網(wǎng)站: www.bhzq.com
（42）國金證券股份有限公司
住所：成都市東城根上街95號
辦公地址：成都市東城根上街95號6、16、17樓
法定代表人：雷波
聯(lián)系人：金喆
客戶服務(wù)電話：400-660-0109
公司網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。
四、申購和贖回業(yè)務(wù)辦理時間
申購和贖回業(yè)務(wù)開放日為證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購和贖回時除外）。
由于各基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
五、日常申購和贖回業(yè)務(wù)的數(shù)額限制
1、通過本公司網(wǎng)站和代銷機構(gòu)首次申購單筆最低金額為人民幣1,000元；通過本公司直銷柜臺首次申購單筆最低金額為人民幣100,000元。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
4、投資人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆最低贖回份額為100份（除非該賬戶在銷售機構(gòu)或網(wǎng)點托管的基金份額余額不足100份）；若某筆贖回或轉(zhuǎn)換導(dǎo)致持有人在該銷售機構(gòu)或網(wǎng)點托管的基金份額余額少于10份，剩余部分基金份額必須一起贖回，即交易賬戶最低基金份額為10份。
5、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購和贖回的金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定至少在一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告并報中國證監(jiān)會備案。
六、申購和贖回費率
本基金申購費用采取前端收費模式，申購費率如下：
|
購買金額（M） |
申購費率 |
|
M＜100萬 |
1.50% |
|
100萬≤M＜500萬 |
1.00% |
|
M≥500萬 |
每筆1000元 |
本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定，贖回費率如下：
|
持有時間（N） |
贖回費率 |
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N＜1年 |
0.50% |
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1年≤N＜2年 |
0.25% |
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N≥2年 |
0 |
七、開放申購和贖回后基金份額凈值公告
從
八、風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
特此公告。
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二OO九年七月二十九日