中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2008年12月3日起生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人決定對本基金實(shí)施自基金合同生效以來的第一次分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

 

　　一、收益分配方案

 

　　經(jīng)基金管理人中?；鸸芾碛邢薰居?jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核，截至2009年7月13日本基金可分配利潤為28,354,239.33元，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利2.60元。

 

　　二、收益分配時(shí)間

 

　　1.權(quán)益登記日、除息日：2009年7月17日

　　2.紅利發(fā)放日：2009年7月21日

　　3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2009年7月17日

4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2009年7月21日

 

　　三、收益分配對象

 

　　權(quán)益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w基金份額持有人。

 

　　四、收益發(fā)放辦法

 

　　1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2009年7月21日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2009年7月20日計(jì)入其基金賬戶，2009年7月21日起可以查詢、贖回。

3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

4.權(quán)益登記日之前（含2009年7月17日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

 

 

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

 

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

 

 

　　六、提示

　　1. 權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

 

　　2. 根據(jù)《中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

 

　　3.投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2009年7月17日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（4008889788或021—38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2009年7月17日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

 

　　4.由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

 

5.權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。

 

6.由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

 

　　七、咨詢辦法

 

　　1. 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//5starreviews4u.com。

 

2. 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008889788或021—38789788。

 

3.本公司直銷機(jī)構(gòu)：

（1）中?；鸸芾碛邢薰旧虾Ｖ变N中心

地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心2905-2908室及30層

電話：021-68419518

傳真：021-68419328

聯(lián)系人：周穎

（2）中海基金管理有限公司北京直銷中心

地址：北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F218

電話：010-66493583

傳真：010-66425292

聯(lián)系人：鄒意

4.各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)：

（1）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)

辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)

法定代表人：項(xiàng)俊波

客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95599

公司網(wǎng)址：www.abchina.com

（2）中國工商銀行股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
    法定代表人：姜建清
    聯(lián)系電話：010-66105799
    傳真：010-66105798
    聯(lián)系人：蔣松云
    客戶服務(wù)電話：95588
    公司網(wǎng)址：www.icbc.com.cn

（3）中國建設(shè)銀行股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：郭樹清
聯(lián)系電話：010-66275654

聯(lián)系人：王琳

客戶服務(wù)電話：95533

公司網(wǎng)址：www.ccb.com

（4）交通銀行股份有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)

    法定代表人：胡懷邦
    電話：021－58781234

傳真：021－58408842
    聯(lián)系人：曹榕

客戶服務(wù)電話：95559

公司網(wǎng)址：www.bankcomm.com

 （5）招商銀行股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)
法定代表人：秦曉

傳真：0755-83195049
聯(lián)系人：王楠

客戶服務(wù)電話：95555

公司網(wǎng)址：www.cmbchina.com

（6）中信銀行股份有限公司

住所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈C座
法定代表人：孔丹

客戶服務(wù)熱線：95558

公司網(wǎng)址：bank.ecitic.com

（7）中國民生銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)
法定代表人：董文標(biāo)

客戶服務(wù)熱線：95568

公司網(wǎng)址：www.cmbc.com.cn

（8）深圳發(fā)展銀行股份有限公司

住所：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈

法定代表人：法蘭克.紐曼（Frank N.Newman）

聯(lián)系電話： 0755-82088888

傳真電話： 0755-82080714

聯(lián)系人：周勤

客戶服務(wù)電話：95501

公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn

（9）浦東發(fā)展銀行股份有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)

辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)

法定代表人：吉曉輝

電話：021-61618888

傳真：021-63604199

聯(lián)系人：湯嘉惠、虞谷云

客戶服務(wù)熱線：95528

公司網(wǎng)站：www.spdb.com.cn

（10）國聯(lián)證券股份有限公司

住所：無錫市縣前東街168號(hào)

辦公地址：無錫市縣前東街168號(hào)

法定代表人：雷建輝

電話：0510-82831662

傳真：0510-82830162

聯(lián)系人：袁麗萍

客戶服務(wù)電話：0510-82588168

公司網(wǎng)址：www.glsc.com.cn

（11）長江證券股份有限公司

住所：武漢市新華路特8 號(hào)長江證券大廈

辦公地址：武漢市新華路特8 號(hào)長江證券大廈
法定代表人：胡運(yùn)釗

電話：027-65799999

傳真：027-85481900

聯(lián)系人：李良

客戶服務(wù)電話：4008－888－999

公司網(wǎng)址：www.95579.com

（12）海通證券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98號(hào)

辦公地址：上海市廣東路689號(hào)

法定代表人：王開國

電話：021-53831169

傳真：021-53858549

聯(lián)系人：李笑鳴

客戶服務(wù)電話：95553

公司網(wǎng)址：www.htsec.com

（13）中國銀河證券股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈C座

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈C座

法定代表人：胡長生

電話：010-66568888

傳真：010-66568536

聯(lián)系人：李洋

客戶服務(wù)電話：4008-888-888

公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

（14）中信建投證券有限責(zé)任公司

住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號(hào)

法定代表人：張佑君

電話：010-65178899

傳真：010-65182261

聯(lián)系人：魏明

客戶服務(wù)電話: 400-888-8108

公司網(wǎng)址：www.csc108.com

（15）國泰君安證券股份有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)

法定代表人：祝幼一

電話：021-62580818-213

傳真：021-62569400

聯(lián)系人：芮敏祺

客戶服務(wù)電話：400-888-8666

公司網(wǎng)址：www.gtja.com

（16）申銀萬國證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號(hào)
辦公地址：上海市常熟路171號(hào)

法定代表人：丁國榮

電話：021-54033888
聯(lián)系人：王序微

客戶服務(wù)電話：021-962505
公司網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn

（17）廣發(fā)證券股份有限公司

住所：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場43樓

辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場36、38、41和42樓

法定代表人：王志偉

電話：020-87555888

傳真：020-87557985

聯(lián)系人：肖中梅

客戶服務(wù)電話：95575

公司網(wǎng)址：www.gf.com.cn

（18）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

住所：湖南省長沙市黃興中路63號(hào)中山國際大廈12樓

辦公地址：上海市銀城東路139號(hào)華能聯(lián)合大廈5樓

法定代表人：陳學(xué)榮

電話：021-68634518

傳真：021-68865938

聯(lián)系人：鐘康鶯

客戶服務(wù)電話:400-888-1551

公司網(wǎng)址：www.xcsc.com

（19）興業(yè)證券股份有限公司

住所：福建省福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

辦公地址：上海浦東新區(qū)民生路1199弄證大·五道口廣場1號(hào)樓21

樓

法定代表人：蘭榮

電話：021-68419974

傳真：021-68419867

聯(lián)系人：楊盛芳

客戶服務(wù)電話: 400-8888-123

公司網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

（20）華泰證券股份有限公司

住所：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

法定代表人：吳萬善

電話： 025-84457777-950

傳真： 025-84579879

聯(lián)系人：張小波

客戶服務(wù)電話：95597

公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

（21）東方證券股份有限公司
    住所：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓21層-29層

辦公地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓21層-29層
    法定代表人：王益民

電話：021-62568800
    傳真：021-62569651
    聯(lián)系人：吳宇

客戶服務(wù)電話：021-95503或4008-888-506

公司網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

（22）東吳證券有限責(zé)任公司

住所：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號(hào)商旅大廈

辦公地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號(hào)商旅大廈

法定代表人：吳永敏

電話：0512-65581136

傳真：0512-65588021

聯(lián)系人：方曉丹

客戶服務(wù)電話:0512-33396288

公司網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn

（23）中信金通證券有限責(zé)任公司

住所：浙江省杭州市中河南路11號(hào)萬凱庭院商務(wù)樓A座
辦公地址：浙江省杭州市中河南路11號(hào)萬凱庭院商務(wù)樓A座
法定代表人：劉軍
電話：0571-85783715
傳真：0571-85783771
聯(lián)系人：王勤
客戶服務(wù)電話:0571-96598
公司網(wǎng)址：www.96598.com.cn　　

（24）金元證券股份有限公司

住所：海南省?？谑心蠈毬?span lang="EN-US">36號(hào)證券大廈4層
辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層
法定代表人：陸濤

電話：0755-83025695
傳真：0755-83025625
聯(lián)系人：張萍
客戶服務(wù)電話：4008-888-228
公司網(wǎng)址：www.jyzq.cn
（25）東海證券有限責(zé)任公司

住所：江蘇省常州市延陵西路59號(hào)投資廣場18樓
辦公地址：上海市浦東區(qū)東方路989號(hào)中達(dá)廣場17樓
法定代表人：朱科敏
電話：021-50586660-8853
傳真：021-50586660-8881
聯(lián)系人：李濤
客戶服務(wù)電話：400-888-8588

公司網(wǎng)址：www.longone.com.cn

（26）招商證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38-45層
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636

聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)電話：4008-888-111

公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn
（27）中銀國際證券有限責(zé)任公司

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈40層
法定代表人：平岳
電話：021-68604866
傳真：021-50372474
聯(lián)系人：張靜

客戶服務(wù)電話：400-620-8888

公司網(wǎng)址：www.bocichina.com

（28）平安證券有限責(zé)任公司

住所：深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓

辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓

法定代表人：楊宇翔

電話：0755-22627802

傳真：0755-82433794

聯(lián)系人：袁月

客戶服務(wù)電話：95511

公司網(wǎng)址：www.pingan.com

（29）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

住所：深圳羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

辦公地址：深圳羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
法定代表人：馬昭明
電話：0755-82492000
傳真：0755-82492962

聯(lián)系人：盛宗凌

客戶服務(wù)電話：4008-888-555，0755-25125666
公司網(wǎng)址：www.lhzq.com

（30）西南證券股份有限公司

住所：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號(hào)合景國際大廈A座22-25層

法定代表人：王珠林
電話：023-63786397
傳真：023-63786767
聯(lián)系人：楊卓穎

客戶服務(wù)電話：400-8096-096
公司網(wǎng)址：www.swsc.com.cn

（31）安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈34層、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層

法定代表人：牛冠興

電話：021-68801217
傳真：021-68801210

聯(lián)系人：張勤

客戶服務(wù)電話：4008-001-001

公司網(wǎng)址：www.essence.com.cn

（32）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：徐浩明
電話：021-68816000
傳真：021-68815009

聯(lián)系人：劉晨
客戶服務(wù)電話：400-888-8788或10108998
公司網(wǎng)址：www.ebscn.com

（33）華龍證券有限責(zé)任公司

住所：甘肅省蘭州市靜寧路308號(hào)

辦公地址：甘肅省蘭州市靜寧路308號(hào)

法定代表人：李曉安

電話：0931-8888088

傳真：0931-4890515

聯(lián)系人：李昕田

客戶服務(wù)熱線：0931-4890619、4890618、4890100

公司網(wǎng)址：www.hlzqgs.com

（34）國信證券股份有限公司

住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國信證券大廈16層至26層

法定代表人：何如

電話：0755-82130833

傳真：0755-82133302

聯(lián)系人：齊曉燕

客戶服務(wù)熱線：95536

公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

（35）齊魯證券有限公司

住所：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)
　　法定代表人：李瑋

電話：0531-82024184
    傳真：0531-82024197
　　聯(lián)系人：傅詠梅
　　客服電話： 95538

公司網(wǎng)址： www.qlzq.com.cn

（36）第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場B座25、26層

辦公地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場B座25、26層

法定代表人：劉學(xué)民

聯(lián)系人：趙暉

電話：010-68055776

客戶服務(wù)熱線：0755-25832583

公司網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn

（37）萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司
    住所：廣州市中山二路18號(hào)廣東電信廣場36－37層
    辦公地址：廣州市中山二路18號(hào)廣東電信廣場36－37層
    法定代表人：李舫金
    電話：020－37865188
    傳真：020－37865008
    聯(lián)系人：劉廣
    客戶服務(wù)熱線：400－8888－133
    公司網(wǎng)址：www.wlzq.com.cn

（38）宏源證券股份有限公司

住所：新疆烏魯木齊市文藝路233號(hào)宏源大廈
    辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號(hào)金運(yùn)大廈B座6層
    法定代表人：湯世生
    聯(lián)系人：李茂俊
    電話：010-62294608-6240
    傳真：010-62296854
    客戶服務(wù)電話：4008-000-562
    公司網(wǎng)站：www.hysec.com

（39）中國建銀投資證券有限責(zé)任公司

住所：深圳福田區(qū)益田路與福華三路交界處深圳國際商會(huì)中心48-50層
    法定代表人：楊小陽
    電話：0755-82026507
    傳真：0755-82026539
    聯(lián)系人：劉權(quán)
    客戶服務(wù)電話：400-600-8008
    公司網(wǎng)站：www.cjis.cn

（40）國元證券股份有限公司

注冊地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)

法定代表人：鳳良志

聯(lián)系人：程維

客服電話：400-8888-777

網(wǎng)址： www.gyzq.com.cn

（41）渤海證券股份有限公司

住所：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街29號(hào)

辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號(hào)

法定代表人：張志軍

聯(lián)系人：王兆權(quán)

電話：022-28451861

傳真：022-28451892

客戶服務(wù)電話：400-651-5988

公司網(wǎng)站: www.bhzq.com

 

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2009年7月14日