經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2009年6月30日中海能源策略混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

398021

 基金名稱：

中海能源策略混合型證券投資基金

 基金資產(chǎn)凈值：

8,182,031,422.63

 基金份額凈值：

0.8213

 基金份額累計凈值：

1.1313

 管理人：

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 托管人：

中國工商銀行股份有限公司