基金公告
中?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金投資力源液壓非公開發(fā)行股票的公告
返回 > 來源：中?；?時間：2009-04-01
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金、中海分紅增利混合型證券投資基金和中海能源策略混合型證券投資基金投資力源液壓（股票代碼：600765）非公開發(fā)行股票，截至
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基金 名稱 |
認購數(shù)量 |
總成本（萬元） |
總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例 |
賬面價值 |
賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例 |
鎖定期 |
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中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金 |
270 |
2835 |
0.5791% |
2843.1 |
0.5808% |
發(fā)行結(jié)束后 |
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中海分紅增利混合型證券投資基金 |
130 |
1365 |
0.5591% |
1368.9 |
0.5607% |
發(fā)行結(jié)束后 |
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中海能源策略混合型證券投資基金 |
400 |
4200 |
0.5819% |
4212 |
0.5835% |
發(fā)行結(jié)束后 |
特此公告。
中海基金管理有限公司