根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》指導(dǎo)意見，中?；鸸芾碛邢薰緵Q定自2008年9月16日起采用“指數(shù)收益法”對(duì)旗下中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金(簡(jiǎn)稱“中海成長(zhǎng)”)、中海分紅增利混合型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“中海分紅”）及中海能源策略混合型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“中海能源”）所持有的長(zhǎng)期停牌股票進(jìn)行估值，具體方法是把長(zhǎng)期停牌股票所屬的交易所行業(yè)指數(shù)停牌區(qū)間收益率水平作為該股票停牌區(qū)間的收益率，從而確定該股票的估值價(jià)格，采用行業(yè)指數(shù)考慮了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)也考慮了可比公司的收益率水平，相對(duì)客觀和透明，便于投資者監(jiān)督。
     上述估值方法的調(diào)整對(duì)2008年9月16日的基金資產(chǎn)凈值金額如下：

基金簡(jiǎn)稱	基金資產(chǎn)凈值影響金額	調(diào)整前基金份額資產(chǎn)凈值	調(diào)整后基金份額資產(chǎn)凈值
中海成長(zhǎng)	-77，883，463.50	4，153，787，323.41	4，075，903，859.91
中海分紅	-30，191，651.40	1，926，363，428.84	1，896，171，777.44
中海能源	-53，201，831.80	7，100，607，074.32	7，047，405，242.52

附表：本公司旗下基金截至2008年9月16日持有的長(zhǎng)期停牌股票明細(xì)

基金簡(jiǎn)稱	證券代碼	證券名稱	證券數(shù)量
中海成長(zhǎng)	600096	云天化	1567729
	600803	威遠(yuǎn)生化	5000000
	000792	鹽湖鉀肥	1000000
中海分紅	600900	長(zhǎng)江電力	3145774
	000792	鹽湖鉀肥	446978
中海能源	000792	鹽湖鉀肥	2440451

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 中海基金管理有限公司
二〇〇八年九月十七日