基金公告

中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金投資青島雙星（000599）非公開發(fā)行股票的公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2008-06-03
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》要求，我公司公告如下：

    我公司管理的中海能源策略混合型證券投資基金投資了青島雙星（000599）非公開發(fā)行股票，截至2008年5月29日收盤，該基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的信息如下：

基金
名稱
認購數(shù)量
（萬股）
總成本（萬元）
總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例
賬面價值
（萬元）
賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例
鎖定期
中海能源策略混合型證券投資基金
380
2177.40
0.1949%
2181.20
0.1953%
發(fā)行結(jié)束后
12個月
特此公告。
 
 
中海基金管理有限公司

                                                      2008-6-3