基金公告
中海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資冠農(nóng)股份(600251)非公開發(fā)行股票的公告
返回 > 來源：中?；?時間：2008-06-11
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金，中海能源策略混合型證券投資基金投資了冠農(nóng)股份（600251）非公開發(fā)行股票，截至2008年6月6日收盤，兩只基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的信息如下：
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基金
名稱
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認(rèn)購數(shù)量
（萬股） |
總成本（萬元）
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總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例
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賬面價值
（萬元） |
賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例
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鎖定期
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中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金
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50
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2900
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0.5434%
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2909.5
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0.5452%
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發(fā)行結(jié)束后
12個月 |
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中海能源策略混合型證券投資基金
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150
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8700
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0.8095%
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8728.5
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0.8121%
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發(fā)行結(jié)束后
12個月 |
特此公告。
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2008-6-11