- ? 混合型基金
- 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)
- 中海分紅增利
- 中海能源策略
- 中海藍(lán)籌靈活
- 中海環(huán)保新能源
- 中海積極收益
- 中海醫(yī)藥混合A
- 中海醫(yī)藥混合C
- 中海進(jìn)取收益
- 中海積極增利
- 中海優(yōu)勢(shì)精選
- 中海量化策略
- 中海消費(fèi)主題
- 中?；旄募t利
- 中海魅力長(zhǎng)三角
- 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選
- 中海添瑞定開(kāi)混合
- 中海信息產(chǎn)業(yè)混合
- 中海順鑫混合
- 中海滬港深多策略
- 中海海譽(yù)混合A
- 中海海譽(yù)混合C
- 中海海頤混合A
- 中海海頤混合C
- 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金、中海分紅增利混合型證券投資基金和中海能源策略混合型證券投資基金參加了國(guó)際實(shí)業(yè)（股票代碼：000159）非公開(kāi)發(fā)行股票，截至3月7日收盤(pán)，三只基金持有該股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的信息如下：
|
基金 名稱(chēng) |
認(rèn)購(gòu)數(shù)量 |
總成本（萬(wàn)元） |
總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例 |
賬面價(jià)值 |
賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例 |
鎖定期 |
|
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金 |
300 |
3630 |
0.5339% |
3639 |
0.5352% |
發(fā)行結(jié)束后 |
|
中海分紅增利混合型證券投資基金 |
200 |
2420 |
0.6082% |
2426 |
0.6097% |
發(fā)行結(jié)束后 |
|
中海能源策略混合型證券投資基金 |
500 |
6050 |
0.3935% |
6065 |
0.3945% |
發(fā)行結(jié)束后 |
特此公告。
中海基金管理有限公司
2008-3-11