基金公告

中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金2008年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時(shí)間：2008-12-31

經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2008年12月31日中海藍(lán)籌資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

398031

 基金名稱：

中海藍(lán)籌

 基金資產(chǎn)凈值：

748622829.27

 基金份額凈值：

1.0030

 基金份額累計(jì)凈值：

1.0030

 管理人：

中海基金管理有限公司

 托管人：

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行