中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金、
中海分紅增利混合型證券投資基金和中海能源策略混合型證券
投資基金實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公告

        根據(jù)《關(guān)于基金管理公司及證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉的通知》（證監(jiān)會(huì)計(jì)字[2006]23號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，中海基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）管理的中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金、中海分紅增利混合型證券投資基金和中海能源策略混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）于2007年7月1日實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，公司旗下基金將全面采用公允價(jià)值進(jìn)行會(huì)計(jì)計(jì)量，請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，基金估值方法及個(gè)別會(huì)計(jì)政策方面的變更不會(huì)對(duì)投資者利益造成實(shí)質(zhì)性影響。
        特此公告。

                                   中?；鸸芾碛邢薰?br />                                      2007年7月2日