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請問中海貨幣市場基金的未分配收益是如何計算的?
返回 > 時間:2010-08-09
    您好!中海貨幣市場基金的未分配收益的計算公式為: 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加), 投資者日收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結轉收益)(保留到分)。 詳情請咨詢400-888-9788轉人工服務,感謝您的支持!