基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海豐澤利率債

基金主代碼

021941

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2024年11月15日

基金管理人名稱(chēng)

中海基金管理有限公司

基金托管人名稱(chēng)

上海銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海豐澤利率債債券型證券投資基金基金合同》和《中海豐澤利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海豐澤利率債A

中海豐澤利率債C

下屬分級(jí)基金的交易代碼

021941

021942

基金募集期間

從2024年11月1日至2024年11月11日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期

2024年11月13日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)）

334

份額級(jí)別

中海豐澤利率債A

中海豐澤利率債C

合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）

400,017,657.20

420,018,886.00

820,036,543.20

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

2,916.81

3,111.20

6,028.01

募集份額（單位：份）

有效認(rèn)購(gòu)份額

400,017,657.20

420,018,886.00

820,036,543.20

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

2,916.81

3,111.20

6,028.01

合計(jì)

400,020,574.01

420,021,997.20

820,042,571.21

其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

-

-

-

占基金總份額比例

-

-

-

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

-

-

-

其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

4,564.46

3,006.02

7,570.48

占基金總份額比例

0.0006%

0.0004%

0.001%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期

2024年11月15日