信息披露
中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金年度最后一日收益公告
返回 > 時(shí)間：2024-01-01
估值日期：2023-12-31
公告送出日期：2024-01-01
基金名稱 | 中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 中海貨幣 | |
基金主代碼 | 392001 | |
前端交易代碼 | - | |
后端交易代碼 | - | |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 50350000 | |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20010000 | |
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 | 中海貨幣A | 中海貨幣B |
下屬各類別基金的交易代碼 | 392001 | 392002 |
下屬各類別基金的前端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的后端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的每萬(wàn)份已實(shí)現(xiàn)收益 | 1.2285 | 1.3600 |
下屬各類別基金的7日年化收益率 | 2.235% | 2.478% |