信息披露

中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間：2024-01-01

估值日期：2023-12-31

公告送出日期：2024-01-01

基金名稱

中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金

基金簡稱

中海上證50指數(shù)增強(qiáng)

基金主代碼

399001

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金份額凈值

1.064

基金份額累計(jì)凈值

1.348

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日（場內(nèi)）

-

除息日（場外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項(xiàng)說明

-