信息披露

中海新興成長六個月持有期混合型證券投資基金基金合同生效公告
返回 > 時間：2022-09-03

1.   公告基本信息

基金名稱

中海新興成長六個月持有期混合型證券投資基金

基金簡稱

中海新興成長六個月持有期混合

基金主代碼

015986

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2022年9月2日

基金管理人名稱

中海基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國工商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海新興成長六個月持有期混合型證券投資基金基金合同》和《中海新興成長六個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》

注：-

2.   基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號

《關(guān)于準予中海新興成長六個月持有期混合型證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1084號）

基金募集期間

自 2022年8月8日

至 2022年8月26日 止

驗資機構(gòu)名稱

安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2022年8月30日

募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）

1,586

份額級別

合計

募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）

266,576,157.10

認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

77,205.58

募集份額（單位：份）

有效認購份額

266,576,157.10

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

77,205.58

合計

266,653,362.68

募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額（單位：份）

0.00

 

占基金總份額比例

0.00%

其他需要說明的事項

-

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況

認購的基金份額（單位：份）

856,481.59

占基金總份額比例

0.32%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期

2022年9月2日

注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中支付。

（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份（含）；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份至10萬份（含）。

 

3.   其他需要提示的事項

本基金的申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務自基金合同生效之日起不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理。本基金的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務自基金合同生效之日起180天后開始辦理，對于每份基金份額，持有未滿180天的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務申請，基金管理人將不予確認。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上予以披露。

 

 

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2022年9月3日