信息披露
中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時間：2023-01-01
估值日期：2022-12-31
公告送出日期：2023-01-01
基金名稱 | 中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 中海豐盈三個月定期開放債券 | |
基金主代碼 | 016431 | |
前端交易代碼 | - | |
后端交易代碼 | - | |
基金管理人 | 中?；鸸芾碛邢薰?/span> | |
基金管理人代碼 | 50350000 | |
基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 23010000 | |
基金份額凈值 | 1.0004 | |
基金份額累計凈值 | 1.0004 | |
基金實施分紅等事項的特別說明 | 除息日（場內） | - |
除息日（場外） | - | |
分紅金額（單位：元/10份基金份額） | - | |
其他事項說明 | - | |