信息披露

中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同生效公告
返回 > 時(shí)間：2022-12-21

1.   公告基本信息

基金名稱

中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券

基金主代碼

016431

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2022年12月20日

基金管理人名稱

中海基金管理有限公司

基金托管人名稱

浙商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》和《中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

注：-

2.   基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)

《關(guān)于準(zhǔn)予中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】1620號(hào)）

基金募集期間

自 2022年11月8日

至 2022年12月13日 止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2022年12月15日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）

282

份額級(jí)別

合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）

1,280,050,207.37

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

17,319.17

募集份額（單位：份）

有效認(rèn)購(gòu)份額

1,280,050,207.37

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

17,319.17

合計(jì)

1,280,067,526.54

募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

0.00

 

占基金總份額比例

0.00%

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

-

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

34,019.52

 

占基金總份額比例

0.0027%

 

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期

2022年12月20日

注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。

（2）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份至10萬(wàn)份（含）；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份至10萬(wàn)份（含）。

 

3.   其他需要提示的事項(xiàng)

本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個(gè)月對(duì)日的前一日止。本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日的3個(gè)月對(duì)日的前一日止。首個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入首個(gè)開(kāi)放期，第二個(gè)封閉期為首個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個(gè)月對(duì)日的前一日止，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。

本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開(kāi)放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期原則上不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人有權(quán)提前結(jié)束或延長(zhǎng)開(kāi)放期時(shí)間并公告，但開(kāi)放期最短不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日。如封閉期結(jié)束后或在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期時(shí)間順延，直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

 

 

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2022年12月21日