中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“基金管理人”）于 2020年5月7日在指定媒介及本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）發(fā)布了《中?；菹榧儌旨?jí)債券型證券投資基金份額持有人大會(huì)決議生效的公告》和《中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金贖回選擇期及惠祥A份額、惠祥 B份額開(kāi)放贖回業(yè)務(wù)的公告》。2020年6月4日為惠祥A、惠祥 B份額在贖回選擇期結(jié)束后的基金份額凈值折算基準(zhǔn)日。本基金管理人對(duì)投資者未贖回的中海惠祥A和惠祥B基金份額的份額凈值折算為1.0000元（其基金份額數(shù)按折算比例相應(yīng)增加或減少）。2020年6月4日為惠祥A、惠祥B的基金份額變更登記日，在該日日終，基金管理人對(duì)投資者未贖回的中?；菹?/span>A和惠祥B基金份額統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)為中海中短債債券型證券投資基金的基金份額。根據(jù)《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金份額持有人大會(huì)決議生效的公告》相關(guān)約定，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、惠祥A、惠祥B份額的基金份額折算結(jié)果
折算前，惠祥A份額的基金份額凈值為1.00123570元，據(jù)此計(jì)算的惠祥A份額的折算比例為1.00123570；折算后，惠祥 A份額的基金份額凈值調(diào)整為1.0000元，基金份額持有人原來(lái)持有的每1份惠祥A份額相應(yīng)增加至1.00123570份。折算前，惠祥A份額的基金份額總額為 10651416.87份，折算后，惠祥A份額的基金份額總額為10664578.82份?；菹?/span>A份額經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
折算前，惠祥B份額的基金份額凈值為0.98725759元，據(jù)此計(jì)算的惠祥B份額的折算比例為0.98725759；折算后，惠祥B份額的基金份額凈值調(diào)整為 1.0000元，基金份額持有人原來(lái)持有的每1份惠祥B份額相應(yīng)減少至0.98725759份。折算前，惠祥B份額的基金份額總額為45468399.90份，折算后，惠祥B份額的基金份額總額為44889022.81份。惠祥B份額經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
二、惠祥A、惠祥B份額變更登記結(jié)果
2020年6月4日日終，基金管理人將投資者未贖回的中?；菹?/span>A和惠祥B基金份額統(tǒng)一變更登記為中海中短債債券型證券投資基金的基金份額，完成變更登記后的中海中短債債券型證券投資基金的基金代碼為：000674，中海中短債債券型證券投資基金的總份額為55,553,601.63 份。
自 2020年6月5日起（含該日），原惠祥A、惠祥B份額持有人可在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)其持有的中海中短債債券型證券投資基金份額情況及其分紅方式，分紅方式以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《中海中短債債券型證券投資基金基金合同》、最新的《中海中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2020年6月6日