根據(jù)《中海基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告》 、《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金贖回選擇期及惠祥A份額、惠祥B份額開放贖回業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議生效的公告》的規(guī)定，2020年5月7日--2020年6月3日為中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）轉(zhuǎn)型之贖回選擇期，該期間開放本基金之惠祥A份額（以下簡(jiǎn)稱“惠祥A”）和惠祥B份額（以下簡(jiǎn)稱“惠祥B”）贖回。贖回選擇期結(jié)束之日后的5個(gè)工作日內(nèi)，本基金管理人將對(duì)投資者未贖回的中?；菹?span lang="EN-US" style="margin: 0px">A和惠祥B基金份額的份額凈值折算為1.0000元（其基金份額數(shù)按折算比例相應(yīng)增加或減少），并對(duì)投資者未贖回的中?；菹?span lang="EN-US" style="margin: 0px">A和惠祥B基金份額統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)為中海中短債債券型證券投資基金的基金份額。

現(xiàn)將惠祥A、惠祥B份額凈值折算和變更登記具體事宜作提示性公告如下：

一、基金份額凈值折算

1. 基金份額凈值折算基準(zhǔn)日

惠祥A、惠祥B份額的基金份額凈值折算基準(zhǔn)日為2020年6月4日。

2. 折算對(duì)象

基金份額凈值折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的惠祥A、惠祥B份額所有份額。

3. 折算方式

基金份額凈值折算基準(zhǔn)日日終，惠祥A、惠祥B份額的基金份額凈值調(diào)整為1.0000元，折算后，基金份額持有人持有的惠祥A、惠祥B份額的份額數(shù)按照比例相應(yīng)增減。

惠祥A份額的基金份額折算公式如下：

惠祥A份額的折算比例＝基金份額凈值折算基準(zhǔn)日折算前惠祥A份額的基金份額凈值/1.0000

惠祥A份額經(jīng)折算后的份額數(shù)＝折算前惠祥A份額的份額數(shù)×惠祥A份額的折算比例

惠祥B份額的基金份額折算公式如下：

惠祥B份額的折算比例＝基金份額凈值折算基準(zhǔn)日折算前惠祥B份額的基金份額凈值/1.0000

惠祥B份額經(jīng)折算后的份額數(shù)＝折算前惠祥B份額的份額數(shù)×惠祥B份額的折算比例

惠祥A、惠祥B份額經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

在實(shí)施基金份額折算時(shí)，基金份額凈值折算基準(zhǔn)日折算前惠祥A、惠祥B份額的基金份額凈值、惠祥A、惠祥B份額的折算比例的具體計(jì)算結(jié)果見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

除保留位數(shù)因素影響外，基金份額的折算對(duì)惠祥A、惠祥B份額基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。

二、基金份額變更登記

本基金將自2020年6月4日起（包含2020年6月4日）的5個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)投資者未贖回的中?；菹?span lang="EN-US" style="margin: 0px">A和惠祥B基金份額統(tǒng)一變更登記為中海中短債債券型證券投資基金的基金份額，基金份額變更登記結(jié)果詳見屆時(shí)管理人相關(guān)公告。

三、基金份額凈值折算和變更登記期間的申贖安排和相關(guān)費(fèi)用收取

1、基金份額凈值折算和變更登記期間，本基金暫停惠祥A、惠祥B 份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)托管。

2、基金份額凈值折算和變更登記期間，本基金暫停收取基金管理費(fèi)、托管費(fèi)和基金銷售服務(wù)費(fèi)。

本基金完成基金份額變更登記后，中海中短債債券型證券投資基金將在《中海中短債債券型證券投資基金基金合同》生效日（含生效日當(dāng)日）起進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理開始時(shí)間在中海中短債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。本基金的相關(guān)基金費(fèi)用后續(xù)收取以中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型完成后的《中海中短債債券型證券投資基金基金合同》約定為準(zhǔn)。

四、《中海中短債債券型證券投資基金基金合同》的生效

自原中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金的基金份額結(jié)轉(zhuǎn)為中海中短債債券型證券投資基金的基金份額的下一工作日起，《中海中短債債券型證券投資基金基金合同》生效，《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金基金合同》同時(shí)失效，中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金正式變更為中海中短債債券型證券投資基金，本基金的基金合同當(dāng)事人將按照《中海中短債債券型證券投資基金基金合同》享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。

基金管理人將在《中海中短債債券型證券投資基金基金合同》生效的當(dāng)日公告《中海中短債債券型證券投資基金基金合同》生效情況，份額持有人應(yīng)在基金合同生效后及時(shí)到各銷售機(jī)構(gòu)查詢最終結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額情況及其分紅方式，分紅方式以銷售機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金基金合同》、最新的《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件以及《中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告》 、《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金贖回選擇期及惠祥A份額、惠祥B份額開放贖回業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議生效的公告》的相關(guān)規(guī)定，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和轉(zhuǎn)型安排，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。

特此公告。

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2020年6月4日