1. 公告基本信息
2. 日常贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
在分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)，惠祥A份額自分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每6個(gè)月開放一次，接受申購與贖回申請(qǐng)（第4次開放期不開放申購，只開放贖回）；其中每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)惠祥A份額的前3個(gè)開放期既開放贖回也開放申購，開放期為每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每6個(gè)月的對(duì)應(yīng)日（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對(duì)應(yīng)日，則為該日之前的最后一個(gè)工作日）及其前一個(gè)工作日，其中該對(duì)應(yīng)日的前一個(gè)工作日為贖回開放日，該對(duì)應(yīng)日為申購開放日；每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)惠祥A份額的第4個(gè)開放期只開放贖回，開放日為分級(jí)運(yùn)作周期到期日。在分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)除惠祥A份額的開放期以外的時(shí)間本基金不接受惠祥A份額的申購與贖回申請(qǐng)。
惠祥B份額自分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每一年開放一次，開放日為分級(jí)運(yùn)作周期起始日次年的對(duì)應(yīng)日（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對(duì)應(yīng)日，則為該日之前的最后一個(gè)工作日）的前一個(gè)工作日，接受投資人對(duì)惠祥B份額的申購與贖回?；菹?/span>B份額的開放日與惠祥A份額的第2次贖回開放日為同一日。但分級(jí)運(yùn)作周期到期日的前一個(gè)工作日不開放申購和贖回。在任一分級(jí)運(yùn)作周期的惠祥A份額的單獨(dú)贖回日以及惠祥A份額和惠祥B份額的共同開放日，如果對(duì)惠祥A份額的有效贖回申請(qǐng)、惠祥B份額的有效申購與贖回申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)后，惠祥A份額的余額大于等于惠祥B份額余額的三分之七倍，則惠祥A份額的申購開放日不開放申購。
根據(jù)本基金基金合同的規(guī)定，惠祥A份額的第三個(gè)運(yùn)作周期的第2個(gè)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出開放日為2019年10月8日；惠祥B份額的第三個(gè)運(yùn)作周期的第1個(gè)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出開放日為2019年10月8日。此次惠祥A份額及惠祥B份額贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為對(duì)應(yīng)開放日的交易時(shí)間。
3. 日常贖回業(yè)務(wù)
3.1 贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分惠祥A份額或惠祥B份額贖回，單筆贖回不得少于1份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的惠祥A份額或惠祥B份額余額少于1份的，基金管理人有權(quán)將該基金份額持有人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2 贖回費(fèi)率
惠祥A份額不收取贖回費(fèi)用。
持有惠祥B份額不滿2年的，惠祥B份額的贖回費(fèi)率為1.5%；持有惠祥B份額滿2年的，惠祥B份額的贖回費(fèi)為0。對(duì)于認(rèn)購或申購并持有到期的惠祥B份額，贖回費(fèi)都為0。
3.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）惠祥A份額的贖回價(jià)格以惠祥A份額的贖回開放日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，惠祥B份額的贖回價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日惠祥B份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（2）本次開放日，所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠祥A份額及惠祥B份額的贖回申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)。
4. 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分。
基金轉(zhuǎn)換申購費(fèi)補(bǔ)差按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率 = max [（轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差；如轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率為零。
（2）基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下，調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平，但最遲應(yīng)于新收費(fèi)辦法開始實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。
（3）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
①中海貨幣市場證券投資基金轉(zhuǎn)換為中海旗下其他開放式基金時(shí)，計(jì)算公式如下：
凈轉(zhuǎn)入金額＝B×C /（1+G）+F
轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)＝[B×C/(1+G)]×G
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
其中： B為轉(zhuǎn)出基金份額
C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
G為基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率
F為貨幣市場基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益
注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)記入基金財(cái)產(chǎn)。
②中海旗下除中海貨幣市場證券投資基金外的其他開放式基金轉(zhuǎn)換為旗下其他任意基金時(shí)，計(jì)算公式如下：
凈轉(zhuǎn)入金額＝B×C×(1-D)/(1+G)
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝B×C×D
轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
其中： B為轉(zhuǎn)出基金份額
C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
D為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
G為基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率
注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)記入基金財(cái)產(chǎn)。
（4）舉例
①某基金份額持有人申請(qǐng)將已持有的中海貨幣市場證券投資基金A級(jí)10萬份轉(zhuǎn)換為本基金A類份額，轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的份額凈值為1.000元，假設(shè)轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為1.288元，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0，轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0，轉(zhuǎn)入基金對(duì)應(yīng)申購費(fèi)率0%，則申購補(bǔ)差費(fèi)率為0%，中海貨幣市場證券投資基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為100元，則轉(zhuǎn)換所得份額為：
凈轉(zhuǎn)入金額＝100,000×1.000 /（1+0%）+100.00=100,100（元）
轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)＝[100,000×1.000 /（1+0%）]×0%=0（元）
轉(zhuǎn)入份額＝100,100/1.288=77,717.39（份）
②某基金份額持有人申請(qǐng)將已持有3個(gè)月的本基金A類份額10萬份轉(zhuǎn)換為中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金。假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值為1.288元，轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為1.088元，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0%，轉(zhuǎn)出基金對(duì)應(yīng)申購費(fèi)率為0%，轉(zhuǎn)入基金對(duì)應(yīng)申購費(fèi)率1.20%，申購補(bǔ)差費(fèi)率為1.20%。則轉(zhuǎn)換所得份額為：
凈轉(zhuǎn)入金額＝100,000×1.288×(1-0%)/(1+1.20%) =127,272.73（元）
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝100,000×1.288×0%=0（元）
轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)＝[100,000×1.288×(1-0%)/(1+1.20%)]×1.20%=1,527.27（元）
轉(zhuǎn)入份額＝127,272.73/1.088=116,978.61（份）
4.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售；
（2）基金轉(zhuǎn)換以基金份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用；
（3）“定向轉(zhuǎn)換”原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱；
（4）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（5）基金份額在轉(zhuǎn)換后，持有時(shí)間將重新計(jì)算；
（6）基金份額持有人可將其所持任一開放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成任何其他開放式基金的基金份額，單筆轉(zhuǎn)出最低申請(qǐng)份額為10份。
當(dāng)某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金賬戶內(nèi)余額小于轉(zhuǎn)出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關(guān)條款規(guī)定時(shí)，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回或降級(jí)。
如投資者申請(qǐng)全額轉(zhuǎn)出其持有的中海貨幣市場證券投資基金余額，或部分轉(zhuǎn)出其持有的中海貨幣市場證券投資基金余額且賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)時(shí)，本基金管理人將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益，該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)出金額以折算轉(zhuǎn)入基金份額；
（7）單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出視同基金贖回，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延；
（8）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)；
（9）投資者只能在前端收費(fèi)模式下進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換；
（10）出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)：
①不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作；
②證券交易場所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
③因市場劇烈波動(dòng)或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；
④法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。
發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)最遲提前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。
5. 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1 場外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路68號(hào)2905-2908室及30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)2905-2908室及30層
法定代表人：楊皓鵬
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯(lián)系人：周穎
客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長途話費(fèi)）或021-38789788
公司網(wǎng)址：5starreviews4u.com
（2）中海基金管理有限公司北京分公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F218
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F218
負(fù)責(zé)人：劉承來
電話：010-66493583
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：鄭健
客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長途話費(fèi)）
公司網(wǎng)站：5starreviews4u.com
5.1.2 場外代銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、東吳證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、渤海證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、華西證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、聯(lián)訊證券股份有限公司、深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、東莞證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海長量基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京增財(cái)基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中期資產(chǎn)管理有限公司、浙江金觀誠基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、泰誠財(cái)富基金銷售（大連）有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司、大泰金石基金銷售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、安糧期貨股份有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、北京錢景基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、北京廣源達(dá)信基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、乾道盈泰基金銷售（北京）有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京懶貓金融信息服務(wù)有限公司、一路財(cái)富（北京）信息科技有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、上海景谷基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、廈門市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、天津國美基金銷售有限公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、鳳凰金信（銀川）基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、南京途?；痄N售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、杭州科地瑞富基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、上海朝陽永續(xù)基金銷售有限公司、中證金牛（北京）投資咨詢有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、武漢市伯嘉基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、徽商期貨有限責(zé)任公司、北京微動(dòng)利基金銷售有限公司、成都華羿恒信基金銷售有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京加和基金銷售有限公司、北京晟視天下基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、北京電盈基金銷售有限公司、萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司、深圳前海財(cái)厚基金銷售有限公司、西藏東方財(cái)富證券股份有限公司。
5.2 場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購、贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露前一工作日的基金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值、惠祥A份額和惠祥B份額的基金份額參考凈值以及各自的基金份額累計(jì)參考凈值。
7. 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)惠祥A第三個(gè)運(yùn)作周期的第2個(gè)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出開放日即2019年10月8日、惠祥B第三個(gè)運(yùn)作周期的第1個(gè)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出開放日即2019年10月8日，辦理其贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)查閱本基金管理人2014年8月13日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及本基金管理人網(wǎng)站(5starreviews4u.com)的《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金招募說明書》和《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金基金合同》等相關(guān)法律文件。
（2）基金合同生效后每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)，本基金的基金份額劃分為惠祥A份額、惠祥B份額兩級(jí)份額，兩者的份額配比原則上不超過7:3。惠祥A份額自分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每6個(gè)月開放一次贖回和申購，但分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)第4個(gè)開放期不開放惠祥A份額的申購；惠祥B份額自分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每一年開放一次申購和贖回，但分級(jí)運(yùn)作周期到期日之前一個(gè)工作日不開放惠祥B份額的申購和贖回。除開放日（或開放期）外，兩級(jí)份額在分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)封閉運(yùn)作，且不上市交易。本基金在扣除惠祥A份額的約定收益后的全部剩余收益歸惠祥B份額享有，虧損以惠祥B份額的資產(chǎn)凈值為限由惠祥B份額承擔(dān)。
（3）本基金合同生效后分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)，在分級(jí)運(yùn)作周期起始日每6個(gè)月的對(duì)應(yīng)日（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對(duì)應(yīng)日，則為該日之前的最后一個(gè)工作日），基金管理人將對(duì)惠祥A份額進(jìn)行基金份額折算，惠祥A份額的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人持有的惠祥A份額數(shù)按折算比例相應(yīng)增減。惠祥A份額的基金份額折算日與惠祥A份額的前3個(gè)開放期內(nèi)申購開放日為同一個(gè)工作日，與惠祥A份額的第4個(gè)贖回開放日為同一個(gè)工作日。
分級(jí)運(yùn)作周期到期日，基金管理人將對(duì)惠祥B份額進(jìn)行基金份額折算，惠祥B份額的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人持有的惠祥B份額數(shù)按折算比例相應(yīng)增減?；菹?span lang="EN-US" style="margin: 0px;">B份額的基金份額折算日與分級(jí)運(yùn)作周期到期日為同一個(gè)工作日。
具體的折算方式及折算結(jié)果見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
（4）根據(jù)本基金《基金合同》的約定，惠祥A份額獲取約定收益，其收益率將在每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期起始日及每個(gè)申購開放日設(shè)定一次并公告。本次的惠祥A份額年約定收益率將根據(jù)2019年10月8日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率進(jìn)行計(jì)算，利差的取值為0.0%，該收益率即為惠祥A份額接下來6個(gè)月的年約定收益率，適用于該申購開放日（不含）到下個(gè)申購開放日（含，若為分級(jí)運(yùn)作周期最后一個(gè)開放期的，則為該分級(jí)運(yùn)作周期的到期日）的時(shí)間段。計(jì)算公式如下：
惠祥A份額的年約定收益率（單利）＝1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率（稅前）+利差（0.0%）
（5）有關(guān)惠祥A及惠祥B本次開放日開放贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
（6）投資人可通過本基金管理人的網(wǎng)站（5starreviews4u.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-9788）了解基金開放贖回及份額折算業(yè)務(wù)的詳情。
（7）投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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2019年9月26日