基金名稱

中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡稱

中海增強(qiáng)收益?zhèn)?/span>

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

395011

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值

81,942,344.96

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.155

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.195

下屬各類別基金的基金簡稱

中海增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US" style="margin: 0px;">A

中海增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US" style="margin: 0px;">C

下屬各類別基金的交易代碼

395011

395012

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

79,463,237.44

2,479,107.52

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.156

1.138

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.336

1.288

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

-

（場內(nèi)）

-

（場外）

-

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