基金名稱(chēng)

中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海惠祥分級(jí)債券

基金主代碼

000674

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/font>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值

41,363,941.52

基金份額凈值

0.9838

基金份額累計(jì)凈值

1.0976

下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中?；菹榉旨?jí)債券A

中?；菹榉旨?jí)債券B

下屬兩級(jí)基金的交易代碼

000675

000676

下屬兩級(jí)基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）

1.0056

0.9778

下屬兩級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值（單位：人民幣元）

1.1827

1.1818

基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

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