中海基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）于2019年4月4日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）分別發(fā)布了《中?；菹榉旨墏妥C券投資基金之惠祥A份額開放贖回業(yè)務公告》（簡稱“《開放公告》”）和《中海惠祥分級債券型證券投資基金之惠祥A份額折算方案的公告》（簡稱“《折算公告》”）。2019年4月8日為惠祥A的第三個運作周期的第1個贖回開放日，2019年4月9日為惠祥A的第1個基金份額折算基準日，現(xiàn)將相關事項公告如下：

一、本次惠祥A的基金份額折算結果

根據(jù)《折算公告》的規(guī)定，2019年4月9日，惠祥A的基金份額凈值為1.0150元，據(jù)此計算的惠祥A的折算比例為1.015，折算后，惠祥A的基金份額凈值調整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份惠祥A相應增加至1.015份。折算前，惠祥A的基金份額總額為8,981,173.78份，折算后，惠祥A的基金份額總額為9,115,891.39份。各基金份額持有人持有的惠祥A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)。

投資者自2019年4月11日起（含該日）可在銷售機構查詢其原持有的惠祥A份額的折算結果。

二、本次惠祥A開放贖回的確認結果

根據(jù)《開放公告》的規(guī)定，所有經(jīng)確認有效的惠祥A的贖回申請全部予以成交確認，據(jù)此確認的惠祥A贖回總份額為539,602.61份。

根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，惠祥A的份額余額原則上不得超過7/3倍惠祥B的份額余額（即76,835,524.52份，下同）。

經(jīng)本公司統(tǒng)計，2019年4月8日，惠祥A的有效贖回申請總份額為539,602.61份。本基金管理人已經(jīng)于2019年4月9日根據(jù)上述原則對本次惠祥A的全部贖回申請進行了確認，并為投資者辦理了有關份額權益的注冊登記變更手續(xù)。投資者可于2019年4月10日起到各銷售網(wǎng)點查詢贖回的確認情況。投資者贖回申請成功后，本基金管理人將自2019年4月8日起7 個工作日內通過相關銷售機構將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。

本次開放贖回及惠祥A實施基金份額折算后，本基金的總份額為42,045,401.90份，其中，惠祥A總份額為9,115,891.39份，惠祥B總份額為32,929,510.51份，惠祥A與惠祥B的份額配比為0.27683046:1。

根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，惠祥A自2019年4月9日起（不含該日）的年收益率（單利）根據(jù)惠祥A的本次折算基準日，即2019年4月9日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構人民幣1年期銀行定期存款基準利率1.50%+利差（1.00%）進行計算，故：

惠祥A的年收益率（單利）＝1.50%+1.00%＝2.50%

惠祥A的年收益率以百分數(shù)形式表示，其計算按照四舍五入的方法保留到以百分比計算的小數(shù)點后第2位。

風險提示：

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。

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二〇一九年四月十一日