中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）于2019年9月26日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）發(fā)布了《中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金開(kāi)放贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)公告》（簡(jiǎn)稱“《開(kāi)放公告》”）和《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金之惠祥A份額折算方案的公告》（簡(jiǎn)稱“《折算公告》”）。2019年10月8日為第三運(yùn)作周期內(nèi)惠祥A的第2個(gè)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出開(kāi)放日和惠祥B的第1個(gè)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出開(kāi)放日，2019年10月9日為惠祥A的第2個(gè)基金份額折算基準(zhǔn)日，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次惠祥A的基金份額折算結(jié)果

根據(jù)《折算公告》的規(guī)定，2019年10月9日，惠祥A的基金份額凈值為1.0125元，據(jù)此計(jì)算的惠祥A的折算比例為1.0125，折算后，惠祥A的基金份額凈值調(diào)整為1.0000元，基金份額持有人原來(lái)持有的每1份惠祥A相應(yīng)增加至1.0125份。折算前，惠祥A的基金份額總額為7,897,113.03份，折算后，惠祥A的基金份額總額為7,995,826.94份。各基金份額持有人持有的惠祥A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)。具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

投資者自2019年10月11日起（含該日）可在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有的惠祥A份額的折算結(jié)果。

二、本次惠祥A和惠祥B開(kāi)放贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的確認(rèn)結(jié)果

根據(jù)《開(kāi)放公告》的規(guī)定，所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠祥A的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)，2019年10月8日，惠祥A的基金份額凈值為1.0125元，據(jù)此確認(rèn)的惠祥A贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的總份額為1,218,778.36份。

根據(jù)《開(kāi)放公告》的規(guī)定，所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠祥B的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)，2019年10月8日，惠祥B的基金份額凈值為0.9798元，據(jù)此確認(rèn)的惠祥B贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出總份額為14,673,306.08份。

根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，本基金在分級(jí)運(yùn)作期內(nèi)，惠祥A的份額余額原則上不得超過(guò)7/3倍惠祥B的份額余額。

經(jīng)本公司統(tǒng)計(jì)，2019年10月8日，惠祥A的有效贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額為1,218,778.36份，惠祥B的有效贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額為14,673,306.08份。

本基金管理人已經(jīng)于2019年10月9日根據(jù)上述原則對(duì)本次惠祥A和惠祥B的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)進(jìn)行了確認(rèn)，并為投資者辦理了有關(guān)份額權(quán)益的注冊(cè)登記變更手續(xù)。投資者可于2019年10月10日起到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的確認(rèn)情況。投資者贖回申請(qǐng)成功后，本基金管理人將自2019年10月8日起7 個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)將贖回款項(xiàng)劃往基金份額持有人賬戶。

根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，惠祥A自2019年10月9日起（不含該日）的年約定收益率（單利）根據(jù)惠祥A的本次折算基準(zhǔn)日，即2019年10月9日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率1.5%+利差（0）進(jìn)行計(jì)算，故：

惠祥A的年約定收益率（單利）＝1.5%+0＝1.5%

惠祥A的年約定收益率以百分?jǐn)?shù)形式表示，其計(jì)算按照四舍五入的方法保留到以百分比計(jì)算的小數(shù)點(diǎn)后第2位。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)法律文件。

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