

關(guān)于中?;菹榉旨墏妥C券投資基金(基金代碼:000674,以下 簡稱:“本基金”;中?;菹榉旨墏妥C券投資基金A:基金代碼:000675,以下簡稱:“惠祥A”;中?;菹榉旨墏妥C券投資基金B(yǎng):基金代碼:000676,以下簡稱:“惠祥B”)運作周期到期及轉(zhuǎn)入下一運作周期的相關(guān)規(guī)則,中?;鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“基金管理人”)已于2018年8月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本公司網(wǎng)站發(fā)布了《中?;鸸芾碛邢薰娟P(guān)于中?;菹榉旨墏妥C券投資基金運作周期到期及轉(zhuǎn)入下一運作周期的相關(guān)規(guī)則公告》。為了保障本基金份額持有人利益,本公司現(xiàn)就本基金運作周期到期及過渡期相關(guān)業(yè)務(wù)操作時間點等有關(guān)事項作如下提示,提請投資者合理做好投資安排。
1、本基金第二個分級運作周期到期日為2018年9月6日。本次過渡期的時間為2018年9月7日(含)至2018年10月8日(含)。過渡期結(jié)束后第一個工作日,即2018年10月9日,為本基金第三個運作周期起始日。
2、本次分級運作周期到期日(含)至過渡期最后一日(含)(即2018年9月6日至2018年10月8日)期間不開放惠祥A及惠祥B的申購業(yè)務(wù)。
3、本次分級運作周期到期日,即2018年9月6日為惠祥A第4次開放日,當日僅開放惠祥A的贖回。
4、本次過渡期的第一個工作日為份額折算確認日,即2018年9月7日為惠祥A、惠祥B的份額折算確認日,不接受贖回;
本次過渡期安排2018年9月10日(含)至2018年9月28日(含)為惠祥B的開放期,在此期間僅開放惠祥B的贖回;
惠祥B的開放期結(jié)束后,即本次過渡期的最后一個工作日(即2018年10月8日),不開放本基金的任何交易業(yè)務(wù)。
5、過渡期結(jié)束后第一個工作日(即2018年10月9日)起,本基金進入第三個分級運作周期。本基金過渡期內(nèi)不開放惠祥A的贖回(惠祥A的贖回只能在開放日進行)。
本公告僅對中海惠祥分級債券型證券投資基金運作周期到期及過渡期時間安排等進行提示性說明,投資者欲了解中海惠祥分級債券型證券投資基金運作周期到期及轉(zhuǎn)入下一運作周期的具體業(yè)務(wù)規(guī)則,可參見本公司于2018年8月21日發(fā)布的《中海基金管理有限公司關(guān)于中?;菹榉旨墏妥C券投資基金運作周期到期及轉(zhuǎn)入下一運作周期的相關(guān)規(guī)則公告》,或登錄本公司網(wǎng)站(5starreviews4u.com)查閱相關(guān)公告或撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-888-9788或021-38429788)咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示:
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),惠祥B不再滿足保本基金存續(xù)條件,因此本基金在第二個保本周期屆滿后不再對惠祥B份額設(shè)置保本保障機制?;菹锽份額的風(fēng)險收益特征將有較大變化,由較低預(yù)期風(fēng)險調(diào)整為高等預(yù)期風(fēng)險。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
投資者申請使用網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)前,應(yīng)認真閱讀有關(guān)網(wǎng)上交易協(xié)議、相關(guān)規(guī)則,了解網(wǎng)上交易的固有風(fēng)險,投資者應(yīng)慎重選擇,并在使用時妥善保管好網(wǎng)上交易信息,特別是賬號和密碼。
特此公告。
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2018年8月24日