基金名稱

中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海增強(qiáng)收益?zhèn)?/p>

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

395011

基金托管人

中國(guó)工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值

80,062,117.64

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.117

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.157

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉

中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌

下屬各類別基金的交易代碼

395011

395012

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

76,975,271.09

3,086,846.55

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.118

1.104

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.298

1.254

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

-

（場(chǎng)內(nèi)）

-

（場(chǎng)外）

-

-