基金名稱

中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中?；菹榉旨?jí)債券

基金主代碼

000674

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值

2,718,381,691.97

基金份額凈值

0.920

基金份額累計(jì)凈值

1.030

下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

中?；菹榉旨?jí)債券A

中海惠祥分級(jí)債券B

下屬兩級(jí)基金的交易代碼

000675

000676

下屬兩級(jí)基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）

1.010

0.919

下屬兩級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值（單位：人民幣元）

1.154

1.123

基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說明

-