中海基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）于2018年2月28日及3月1日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）分別發(fā)布了《中?；菹榉旨墏妥C券投資基金之惠祥A份額開放贖回業(yè)務(wù)公告》（簡稱“《開放公告》”）和《中海惠祥分級債券型證券投資基金之惠祥A份額折算方案的公告》（簡稱“《折算公告》”）。2018年3月5日為惠祥A的第二個運作周期的第3個贖回開放日，2018年3月6日為惠祥A的第3個基金份額折算基準(zhǔn)日，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

    一、本次惠祥A的基金份額折算結(jié)果

    根據(jù)《折算公告》的規(guī)定，2018年3月6日，惠祥A的基金份額凈值為1.016元，據(jù)此計算的惠祥A的折算比例為1.016，折算后，惠祥A的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份惠祥A相應(yīng)增加至1.016份。折算前，惠祥A的基金份額總額為12,189,054.02份，折算后，惠祥A的基金份額總額為12,384,078.88份。各基金份額持有人持有的惠祥A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)。

    投資者自2018年3月8日起（含該日）可在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有的惠祥A份額的折算結(jié)果。

    二、本次惠祥A開放贖回的確認(rèn)結(jié)果

    根據(jù)《開放公告》的規(guī)定，所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠祥A的贖回申請全部予以成交確認(rèn)，據(jù)此確認(rèn)的惠祥A贖回總份額為5,659,004.74份。

    根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，惠祥A的份額余額原則上不得超過7/3倍惠祥B的份額余額（即6,867,137,826.31份，下同）。

    經(jīng)本公司統(tǒng)計，2018年3月5日，惠祥A的有效贖回申請總份額為5,659,004.74份。本基金管理人已經(jīng)于2018年3月6日根據(jù)上述原則對本次惠祥A的全部贖回申請進(jìn)行了確認(rèn)，并為投資者辦理了有關(guān)份額權(quán)益的注冊登記變更手續(xù)。投資者可于2018年3月7日起到各銷售網(wǎng)點查詢贖回的確認(rèn)情況。投資者贖回申請成功后，本基金管理人將自2018年3月5日起7 個工作日內(nèi)通過相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。

    本次開放贖回及惠祥A實施基金份額折算后，本基金的總份額為2,955,443,147.30份，其中，惠祥A總份額為12,384,078.88份，惠祥B總份額為2,943,059,068.42份，惠祥A與惠祥B的份額配比為0.00420789:1。

    根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，惠祥A自2018年3月6日起（不含該日）的年收益率（單利）根據(jù)惠祥A的本次折算基準(zhǔn)日，即2018年3月6日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率1.50%+利差（1.50%）進(jìn)行計算，故：

    惠祥A的年收益率（單利）＝1.50%+1.50%＝3.00%

    惠祥A的年收益率以百分?jǐn)?shù)形式表示，其計算按照四舍五入的方法保留到以百分比計算的小數(shù)點后第2位。

    風(fēng)險提示：

    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。

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二〇一八年三月八日