基金簡(jiǎn)稱 |
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基金主代碼 |
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基金運(yùn)作方式 |
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基金合同生效日 |
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基金管理人名稱 |
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基金托管人名稱 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
《關(guān)于準(zhǔn)予中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2017〕2324號(hào)) |
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基金募集期間 |
自 2018年3月1日 至 2018年3月16日 止 |
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2018年3月20日 |
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募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) |
6,246 |
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募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) |
356,236,019.43 |
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認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) |
56,219.36 |
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募集份額(單位:份) |
有效認(rèn)購(gòu)份額 |
356,236,019.43 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
56,219.36 |
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合計(jì) |
356,292,238.79 |
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募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 |
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位: 份) |
0.00 |
占基金總份額比例 |
0.00% |
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其他需要說明的事項(xiàng) |
- |
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募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 |
認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位: 份) |
230,506.60 |
占基金總份額比例 |
0.065% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
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向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 |
2018年3月21日 |
注:(1)本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān),不從基金資產(chǎn)中支付。
(2)本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購(gòu)、贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
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2018年3月22日