信息披露

中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告
返回 > 時(shí)間:2018-03-22

1.       公告基本信息

基金名稱

中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海滬港深多策略混合

基金主代碼

005646

基金運(yùn)作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2018321

基金管理人名稱

中?;鸸芾碛邢薰?/span>

基金托管人名稱

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

 

2.       基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)

《關(guān)于準(zhǔn)予中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔20172324號(hào))

基金募集期間

201831

2018316日 止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2018320

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶)

6,246

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元)

356,236,019.43

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

56,219.36

募集份額(單位:份)

有效認(rèn)購(gòu)份額

356,236,019.43

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

56,219.36

合計(jì)

356,292,238.79

募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位: 份)

0.00

占基金總份額比例

0.00%

其他需要說明的事項(xiàng)

-

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位: 份)

230,506.60

占基金總份額比例

0.065%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

2018321

注:1)本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān),不從基金資產(chǎn)中支付。

2)本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。

 

 

3.        其他需要提示的事項(xiàng)

本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購(gòu)、贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。

 

 

中?;鸸芾碛邢薰?/p>

2018年3月22日