基金名稱

中?？赊D換債券債券型證券投資基金

基金簡稱

中?？赊D債債券

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000003

基金托管人

中國農業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產凈值

70,276,821.33

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

-

下屬各類別基金的基金簡稱

中?？赊D債債券A

中海可轉債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000003

000004

下屬各類別基金資產凈值（單位：人民幣元）

44,895,391.95

25,381,429.38

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

0.633

0.633

下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）

0.843

0.843

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

-

（場內）

-

（場外）

-

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