中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
估值日期： 2018-12-31
公告送出日期：2019-01-01
|
基金名稱
|
中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
中海順鑫混合
|
|
基金主代碼
|
002213
|
|
基金管理人
|
中海基金管理有限公司
|
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|
基金托管人
|
平安銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20110000
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
47,903,372.56
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.7845
|
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
0.8175
|
|
基金實施分紅等事項的特別說明
|
除息日
|
分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
|
其他事項說明
|
|
|
-
（場內）
|
-
（場外）
|
-
|
-
|
| |
|
|
|
|
注： -
