中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）于2018年8月21日和8月31日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）分別發(fā)布了《關(guān)于中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金運(yùn)作周期到期及轉(zhuǎn)入下一運(yùn)作周期的相關(guān)規(guī)則公告》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)則公告》”）和《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金折算方案的公告》。2018年9月7日起中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金（基金代碼：000674，以下簡(jiǎn)稱：“本基金”；中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金A份額：基金代碼：000675，以下簡(jiǎn)稱：“惠祥A”；中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金B份額：基金代碼：000676，以下簡(jiǎn)稱：“惠祥B”）進(jìn)入過(guò)渡期，2018年9月10日（含）至2018年9月28日（含）為惠祥B的開放期，基金管理人根據(jù)惠祥B的開放期結(jié)束后的惠祥B余額為基準(zhǔn)，如果惠祥A的份額余額已經(jīng)大于或等于7/3倍的惠祥B開放期末的份額余額，將按惠祥A和惠祥B兩級(jí)份額配比不超過(guò)7:3的原則，對(duì)全部惠祥A按比例進(jìn)行確認(rèn)，超出部分以現(xiàn)金形式返還投資者?，F(xiàn)將相關(guān)贖回結(jié)果公告如下：
一、本次惠祥B開放贖回及轉(zhuǎn)換的確認(rèn)結(jié)果
根據(jù)《規(guī)則公告》的規(guī)定，2018年9月7日至2018年9月28日，所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠祥B的贖回及轉(zhuǎn)換申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)，據(jù)此確認(rèn)的惠祥B的贖回及轉(zhuǎn)換的總份額為2,919,067,206.70份。
過(guò)渡期結(jié)束后，惠祥B的份額數(shù)為32,929,510.51份。根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，本基金在分級(jí)運(yùn)作期內(nèi)，惠祥A的份額余額原則上不得超過(guò)7/3倍惠祥B的份額余額（即76,835,524.52份，下同）。
二、本次惠祥A過(guò)渡期確認(rèn)結(jié)果
2018年10月8日，惠祥A的基金份額凈值為1.0031元，根據(jù)惠祥A下一周期的凈值計(jì)算公式將惠祥A的基金份額凈值調(diào)整為1.0000元，基金份額持有人原來(lái)持有的每1份惠祥A相應(yīng)增加至1.0031份，具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。過(guò)渡期結(jié)束后，惠祥A的總份額為9,520,776.39份。
投資者自2018年10月10日起（含該日）可在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有的惠祥A具體份額。
本次中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金過(guò)渡期結(jié)束后，本基金的總份額為42,450,286.90份，其中，惠祥A總份額為9,520,776.39份，惠祥B總份額為32,929,510.51份，惠祥A與惠祥B的份額配比為0.28912596:1。
本基金第三個(gè)運(yùn)作周期起始日為2018年10月9日，到期日為起始日的2個(gè)公歷年后對(duì)應(yīng)日，如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對(duì)應(yīng)日，則運(yùn)作周期到期日為該日之前的最后一個(gè)工作日。
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，惠祥A自2018年10月9日起至第三個(gè)運(yùn)作周期第一個(gè)申購(gòu)開放日的年收益率（單利）根據(jù)第三個(gè)運(yùn)作周期起始日（即2018年10月9日）中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率1.5%進(jìn)行設(shè)定，故：
惠祥A的年收益率（單利）＝1.5%+1.5%＝3.0%
惠祥A的年收益率以百分?jǐn)?shù)形式表示，其計(jì)算按照四舍五入的方法保留到以百分比計(jì)算的小數(shù)點(diǎn)后第2位。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等相關(guān)法律文件。
中?；鸸芾碛邢薰?
二〇一八年十月十日