基金名稱

中?？赊D換債券債券型證券投資基金

基金簡稱

中海可轉債債券

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000003

基金托管人

中國農業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產凈值

52,378,243.83

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

-

下屬各類別基金的基金簡稱

中?？赊D債債券A

中?？赊D債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000003

000004

下屬各類別基金資產凈值（單位：人民幣元）

26,894,096.92

25,484,146.91

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

0.792

0.796

下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.002

1.006

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

-

（場內）

-

（場外）

-

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