基金名稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?/p>

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

002965

基金托管人

平安銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20110000

基金資產(chǎn)凈值

336,814,983.34

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

0.9752

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌

下屬各類別基金的交易代碼

002965

002966

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

304,549,819.63

32,265,163.71

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

0.9753

0.9736

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

0.9753

0.9736

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

-

（場(chǎng)內(nèi)）

-

（場(chǎng)外）

-

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