基金名稱

中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡稱

中海增強收益?zhèn)?/p>

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

395011

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值

117,531,868.61

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.122

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.162

下屬各類別基金的基金簡稱

中海增強收益?zhèn)疉

中海增強收益?zhèn)疌

下屬各類別基金的交易代碼

395011

395012

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

78,526,349.56

39,005,519.05

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.125

1.116

下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.305

1.266

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

-

（場內(nèi)）

-

（場外）

-

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