基金名稱(chēng)

中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海增強(qiáng)收益?zhèn)?/p>

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

395011

基金托管人

中國(guó)工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值

82,803,423.87

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.143

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.183

下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉

中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌

下屬各類(lèi)別基金的交易代碼

395011

395012

下屬各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

79,118,467.65

3,684,956.22

下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.144

1.132

下屬各類(lèi)別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.324

1.282

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說(shuō)明

-

（場(chǎng)內(nèi)）

-

（場(chǎng)外）

-

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