中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“基金管理人”）于2016年8月23日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）發(fā)布了《關(guān)于中?；菹榉旨墏妥C券投資基金運作周期到期及轉(zhuǎn)入下一運作周期的相關(guān)規(guī)則公告》（以下簡稱“《規(guī)則公告》”）和《中?；菹榉旨墏妥C券投資基金折算方案的公告》。2016年8月30日起中?；菹榉旨墏妥C券投資基金（基金代碼：000674，以下簡稱：“本基金”；中?；菹榉旨墏妥C券投資基金A份額：基金代碼：000675，以下簡稱：“惠祥A”；中?；菹榉旨墏妥C券投資基金B(yǎng)份額：基金代碼：000676，以下簡稱：“惠祥B”）進(jìn)入過渡期，2016年8月31日（含）至2016年9月2日（含）為惠祥B的開放期，基金管理人根據(jù)惠祥B的開放期結(jié)束后的惠祥B余額，并依照《關(guān)于中?；菹榉旨墏妥C券投資基金運作周期到期及轉(zhuǎn)入下一運作周期的相關(guān)規(guī)則公告》于2016年9月3日開放了惠祥A的申購?，F(xiàn)將相關(guān)申購贖回結(jié)果公告如下：

    一、本次惠祥B開放申購贖回的確認(rèn)結(jié)果

    根據(jù)《規(guī)則公告》的規(guī)定，2016年8月31日至2016年9月2日，所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠祥B的贖回申請全部予以成交確認(rèn)，據(jù)此確認(rèn)的惠祥B的贖回總份額為93,909,276.60份。在過渡期申購期間，廣大投資人踴躍申購本基金，截至2016年9月1日（含），惠祥B當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和當(dāng)日的申購申請金額之和達(dá)到3,153,968,404.55元，超過《關(guān)于中?；菹榉旨墏妥C券投資基金運作周期到期及轉(zhuǎn)入下一運作周期的相關(guān)規(guī)則公告 》（以下簡稱“《相關(guān)規(guī)則公告》”）中規(guī)定的當(dāng)日的本基金B(yǎng)類份額資產(chǎn)凈值和當(dāng)日的申購申請金額之和上限30億元，故而對當(dāng)日申購申請進(jìn)行了比例確認(rèn)，據(jù)此確認(rèn)的惠祥B的申購總份額為2,771,223,818.57份，

    過渡期結(jié)束后，惠祥B的份額數(shù)為2,995,145,079.41份。根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，本基金在分級運作期內(nèi)，惠祥A的份額余額原則上不得超過7/3倍惠祥B的份額余額（即6,988,671,851.95份，下同）。

    二、本次惠祥A開放申購的確認(rèn)結(jié)果

    經(jīng)本公司統(tǒng)計，2016年9月3日至2016年9月5日，惠祥A的有效申購申請總額為6,361,779,515.96元。本次惠祥A的全部有效申購申請經(jīng)確認(rèn)后，惠祥A的份額余額將小于7/3倍惠祥B的份額余額，為此，基金管理人對全部有效申購申請予以成交確認(rèn)。

    三、本次惠祥A過渡期確認(rèn)結(jié)果

    2016年9月5日，惠祥A的基金份額凈值為1.000元，過渡期結(jié)束后，惠祥A的總份額為6,954,156,015.46份。

    投資者自2016年9月7日起（含該日）可在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有的惠祥A具體份額。

    本次中海惠祥分級債券型證券投資基金過渡期結(jié)束后，本基金的總份額為9,949,301,094.87份，其中，惠祥A總份額為6,954,156,015.46份，惠祥B總份額為2,995,145,079.41份，惠祥A與惠祥B的份額配比為2.32180941:1。

    本基金第二個運作周期起始日為2016年9月6日，到期日為起始日的2個公歷年后對應(yīng)日，如該對應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對應(yīng)日，則運作周期到期日為該日之前的最后一個工作日。

    根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，惠祥A自2016年9月6日起至第二個運作周期第一個申購開放日的年收益率（單利）根據(jù)第二個運作周期起始日（即2016年9月6日）中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率1.5%進(jìn)行設(shè)定，故：

    惠祥A的年收益率（單利）＝1.5%+2.1%＝3.6%

    惠祥A的年收益率以百分?jǐn)?shù)形式表示，其計算按照四舍五入的方法保留到以百分比計算的小數(shù)點后第2位。

    風(fēng)險提示：

    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。

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二〇一六年九月七日