中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“基金管理人”）于2016年8月23日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（5starreviews4u.com）發(fā)布了《關(guān)于中海惠祥分級債券型證券投資基金運作周期到期及轉(zhuǎn)入下一運作周期的相關(guān)規(guī)則公告》和《中?；菹榉旨墏妥C券投資基金折算方案的公告》（以下簡稱“《折算公告》”），2016年8月29日為中?；菹榉旨墏妥C券投資基金A份額（基金代碼：000675，簡稱：惠祥A）的到期開放贖回日，同時為惠祥A和中海惠祥分級債券型證券投資基金B份額（基金代碼：000676，簡稱：惠祥B）份額折算基準(zhǔn)日?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、本次惠祥A的基金份額折算結(jié)果

根據(jù)《折算公告》的規(guī)定，2016年8月29日，惠祥A的基金份額凈值為1.020元，據(jù)此計算的惠祥A的折算比例為1.020，折算后，惠祥A的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份惠祥A相應(yīng)增加至1.020份。折算前，惠祥A的基金份額總額為591,973,097.27份，折算后，惠祥A的基金份額總額為603,812,559.22份。各基金份額持有人持有的惠祥A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)。具體份額以注冊登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

投資者自2016年8月29日起（含該日）可在銷售機構(gòu)查詢其原持有的惠祥A份額的折算結(jié)果。

二、本次惠祥B的基金份額折算結(jié)果

根據(jù)《折算公告》的規(guī)定，2016年8月29日，惠祥B的基金份額凈值為1.204元，據(jù)此計算的惠祥B的折算比例為1.204，折算后，惠祥B的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份惠祥B相應(yīng)增加至1.204份。折算前，惠祥B的基金份額總額為263,978,851.71份，折算后，惠祥B的基金份額總額為317,830,537.44份。惠祥B的份額經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點后2位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

投資者自2016年8月31日起（含該日）可在銷售機構(gòu)查詢其原持有的惠祥B份額的折算結(jié)果。

三、本次惠祥A開放贖回的確認(rèn)結(jié)果

根據(jù)《開放公告》的規(guī)定，所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠祥A的贖回申請全部予以成交確認(rèn)，2016年8月29日，折算后惠祥A的基金份額凈值為1.000元，據(jù)此確認(rèn)的惠祥A贖回總份額為11,436,059.72份。

本基金管理人已經(jīng)于2016年8月30日根據(jù)上述原則對本次惠祥A的贖回申請進(jìn)行了確認(rèn)，并為投資者辦理了有關(guān)份額權(quán)益的注冊登記變更手續(xù)。投資者可于2016年8月31日起到各銷售網(wǎng)點查詢贖回的確認(rèn)情況。投資者贖回申請成功后，本基金管理人將自2016年8月29日起7 個工作日內(nèi)通過相關(guān)銷售機構(gòu)將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。

本次中海惠祥實施基金份額折算及惠祥A贖回結(jié)束后，本基金的總份額為910,207,036.94份，其中，惠祥A總份額為592,376,499.50份，惠祥B總份額為317,830,537.44份，惠祥A與惠祥B的份額配比為1.86381241:1。

風(fēng)險提示：

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于惠祥B份額并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)，惠祥B份額在極端情況下仍然存在本金損失的風(fēng)險。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。

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二〇一六年八月三十一日