基金名稱

中海貨幣市場證券投資基金

基金簡稱

中海貨幣

基金主代碼

392001

基金合同生效日

2010年7月28日

基金管理人名稱

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

公告依據(jù)

《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》

收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期

2016-8-15

收益累計期間

自 2016-7-15至 2016-8-14 止

累計收益計算公式

投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當(dāng)日所持有的基金份額+當(dāng)日累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益）×當(dāng)日基金收益/（當(dāng)日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益）（保留到分）

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日

2016年8月16日

收益支付對象

收益支付日的前一工作日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2016年8月15日直接計入其基金賬戶，2016年8月16日起可通過相應(yīng)的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字［２００２］１２８號），對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

費用相關(guān)事項的說明

本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。