信息披露
封閉期內(nèi)中海順鑫保本混合型證券投資基金周凈值公告
返回 > 時(shí)間：2016-06-17
估值日期： 2016-06-17
公告送出日期：2016-06-18
|
基金名稱
|
中海順鑫保本混合型證券投資基金
|
|||
|
基金簡(jiǎn)稱
|
中海順鑫保本混合
|
|||
|
基金主代碼
|
002213
|
|||
|
基金管理人
|
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|||
|
基金托管人
|
平安銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20110000
|
|||
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
1,269,180,776.34
|
|||
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.006
|
|||
|
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明
|
除息日
|
分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
|
其他事項(xiàng)說明
|
|
|
|
-
（場(chǎng)內(nèi)）
|
-
（場(chǎng)外）
|
-
|
-
|
注：-