1. 公告基本信息
|
基金名稱 |
|
|
基金簡稱 |
|
|
基金主代碼 |
|
|
基金運(yùn)作方式 |
|
|
基金合同生效日 |
|
|
基金管理人名稱 |
|
|
基金托管人名稱 |
|
|
公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海魅力長三角靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《中海魅力長三角靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
|
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) |
《關(guān)于準(zhǔn)予中海魅力長三角靈活配置混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2015〕1994號(hào)） |
|
|
基金募集期間 |
自 2016年2月15日 至 2016年3月25日 止 |
|
|
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
|
|
募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2016年3月29日 |
|
|
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） |
1,818 |
|
|
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） |
234,272,660.94 |
|
|
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） |
35,373.30 |
|
|
募集份額（單位：份） |
有效認(rèn)購份額 |
234,272,660.94 |
|
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
35,373.30 |
|
|
合計(jì) |
234,308,034.24 |
|
|
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額（單位： 份） |
0.00 |
|
占基金總份額比例 |
0.00% |
|
|
其他需要說明的事項(xiàng) |
- |
|
|
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額（單位： 份） |
359.70 |
|
占基金總份額比例 |
0.00015% |
|
|
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
|
|
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 |
2016年3月30日 |
|
注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含）；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
中?；鸸芾碛邢薰?/p>
2016年3月31日