基金名稱

中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中?？赊D(zhuǎn)債債券

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000003

基金托管人

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值

59,485,163.56

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

-

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中?？赊D(zhuǎn)債債券A

中?？赊D(zhuǎn)債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000003

000004

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

28,938,144.86

30,547,018.70

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

0.810

0.815

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.020

1.025

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

-

（場(chǎng)內(nèi)）

-

（場(chǎng)外）

-

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