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信息披露

中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告

返回 > 來源：中?；?時間：2015-07-15

1 公告基本信息

基金名稱	中海貨幣市場證券投資基金
基金簡稱	中海貨幣
基金主代碼	392001
基金合同生效日	2010年7月28日
基金管理人名稱	中?；鸸芾碛邢薰?/span>
公告依據	《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》
收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期	2015-7-15
收益累計期間	自 2015-6-15至 2015-7-14 止

2 與收益支付相關的其他信息

累計收益計算公式	投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益）×當日基金收益/（當日基金總份額+所有待結轉收益）（保留到分）
收益結轉的基金份額可贖回起始日	2015年7月16日
收益支付對象	收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
收益支付辦法	本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額于2015年7月15日直接計入其基金賬戶，2015年7月16日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。
稅收相關事項的說明	根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字［２００２］１２８號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關事項的說明	本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

3 其他需要提示的事項

（1）根據中國證監(jiān)會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)的規(guī)定，投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益。

（2）本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

（3）咨詢辦法

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

① 中海基金管理有限公司網站 http：//5starreviews4u.com。

② 中海基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-9788或021—38789788。

③ 本基金銷售機構：中海基金管理有限公司直銷中心、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、華夏銀行、上海農商銀行、溫州銀行、國聯證券、國泰君安、中信建投證券、國信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰證券、申萬宏源、興業(yè)證券、長江證券、安信證券、西南證券、中信證券（浙江）、湘財證券、萬聯證券、國元證券、渤海證券、東興證券、東吳證券、信達證券、東方證券、方正證券、光大證券、東北證券、平安證券、東海證券、中銀國際證券、申萬宏源西部、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、金元證券、華福證券、華龍證券、中投證券、國金證券、華寶證券、長城國瑞證券、中信證券（山東）、天相投顧、數米基金、眾祿基金、長量基金、諾亞正行、和訊、天天基金、萬銀財富、好買基金、利得基金、增財基金、恒天明澤、新蘭德、同花順、中國國際期貨、華鑫證券、中期資產、金觀誠、匯付金融等。

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2015年7月15日